華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債基金盤中實(shí)時(shí)估值(007420)

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今天最新凈值 1.0597 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2317
成立日期：2019-05-15
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：33.7740億
最近資產(chǎn)：45.59億元
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：朱才敏鮑越愚

華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-09	0.14%	0.00%
2025-04-30	0.14%	0.00%
2025-04-25	-0.05%	0.00%
2025-04-18	0.00%	0.00%
2025-04-11	0.14%	0.00%
2025-04-03	0.28%	0.00%
2025-03-28	0.07%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債基金007420實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1070	0.7046%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8922	0.4173%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8909	0.4173%
華安幸福生活混合A	1.7771	0.0588%
華安國(guó)證生物醫(yī)藥ETF	0.7386	0.0577%
華安灃裕債券A	1.0319	0.0363%
華安灃裕債券C	1.0229	0.0363%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉	1.1595	0.0327%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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