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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A - 基金主頁(yè)(代碼:007941)

今天最新凈值 1.1328 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.99% -0.01% 0.19% 0.84% 3.56% 7.67% 11.76% 30.51%
同類排名 205/2921 1613/2998 1498/3003 170/2947 878/2606 820/2110 385/1772 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941)基金檔案
基金代碼 007941 基金簡(jiǎn)稱 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-18~2019-12-02 成立日期 2019-12-04 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李維康 基金托管人 基金公司 恒生前海基金
最近資產(chǎn) 10.35億 最近份額 9.2444億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1226 0.03%
華寶寶怡債券 1.0918 0.02%
華寶寶泓債券 1.0916 0.02%
匯添富鑫盛定開(kāi)債A 1.0321 0.01%
華寶寶裕債券A 1.0819 0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券 1.0359 0.01%
華寶寶隆債券A 1.0860 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0845 0.01%
匯添富豐和純債A 1.0674 0.01%
匯添富豐穗60天持有債券A 1.0125 0.01%