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金元順安灃順定開債(金元順安灃順定開債發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005817)

今天最新凈值 1.0317 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3174
  • 成立日期：2018-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9612億
  • 最近資產(chǎn)：10.28億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 孫嘉 李海瑞
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.13% 0.31% 0.55% 3.32% 7.30% 10.36% 35.27%
同類排名 1910/2985 285/3064 272/3074 1096/3012 1211/2664 1059/2163 789/1818 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0216元
2024-08-02 2024-08-02 2024-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0240元
金元順安灃順定開債(005817)基金檔案
基金代碼 005817 基金簡稱 金元順安灃順定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2018-04-16~2018-04-18 成立日期 2018-04-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周博洋 孫嘉 李海瑞 基金托管人 基金公司 金元順安基金
最近資產(chǎn) 10.28億 最近份額 9.9612億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%