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易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A(易方達(dá)中債7-10年) - 基金主頁(yè)(代碼:003358)

今天最新凈值 1.3278 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4129
  • 成立日期：2016-09-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：75.9665億
  • 最近資產(chǎn)：40.29億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：胡劍 楊真
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.26% 0.08% 0.14% 0.62% 6.48% 13.07% 18.04% 42.59%
同類排名 223/560 45/591 378/588 176/572 38/457 25/331 16/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-31 2024-10-31 2024-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2023-11-01 2023-11-01 2023-11-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A(003358)基金檔案
基金代碼 003358 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-09-22~2016-09-23 成立日期 2016-09-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 胡劍 楊真 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 40.29億元 最近份額 75.9665億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率