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恒生前海恒揚(yáng)純債債券C - 基金主頁(代碼:007942)

今天最新凈值 1.1128 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.83% -0.06% 0.14% 0.72% 3.13% 6.78% 10.40% 28.34%
同類排名 467/3286 1751/3399 1855/3377 334/3314 1562/2961 1481/2438 934/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C(007942)基金檔案
基金代碼 007942 基金簡稱 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-18~2019-12-02 成立日期 2019-12-04 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李維康 基金托管人 基金公司 恒生前?；?/a>
最近資產(chǎn) 10.35億 最近份額 9.3861億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%