華夏鼎琪三個月定開債券基金凈值查詢(007576)
今天最新凈值
1.0425
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2220
- 成立日期：2019-07-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6201億
- 最近資產(chǎn)：20.45億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 孫蕾
近一季,華夏鼎琪三個月定開債券(007576)基金累計收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0427 |
1.2222 |
1.0425 |
1.2220 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0425 |
1.2220 |
1.0427 |
1.2222 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.2222 |
1.0427 |
1.2222 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0427 |
1.2222 |
1.0417 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.2212 |
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| 2025-05-15 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-05-14 |
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華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.2218 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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華夏鼎琪三個月定開債券 |
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-0.23% |
| 2025-05-09 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-05-07 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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-0.07% |
| 2025-05-06 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-04-30 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-04-25 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0404 |
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| 2025-04-24 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0405 |
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1.2202 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0407 |
1.2202 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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-0.03% |
| 2025-04-18 |
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華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-04-17 |
007576 |
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|
|
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007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.0413 |
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007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.0413 |
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| 2025-04-10 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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-0.03% |
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007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.0416 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-04-07 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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0.24% |
| 2025-04-02 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.2154 |
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0.09% |
| 2025-04-01 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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1.2154 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0357 |
1.2152 |
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1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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| 2025-03-27 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0356 |
1.2151 |
1.0357 |
1.2152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0352 |
1.2147 |
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0.06% |
| 2025-03-24 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0346 |
1.2141 |
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| 2025-03-21 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0343 |
1.2138 |
1.0340 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0340 |
1.2135 |
1.0328 |
1.2123 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0328 |
1.2123 |
1.0324 |
1.2119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0324 |
1.2119 |
1.0318 |
1.2113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0318 |
1.2113 |
1.0331 |
1.2126 |
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-0.13% |
| 2025-03-14 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0331 |
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| 2025-03-13 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0323 |
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| 2025-03-11 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0309 |
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-0.13% |
| 2025-03-10 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0322 |
1.2117 |
1.0325 |
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-0.03% |
| 2025-03-07 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0325 |
1.2120 |
1.0342 |
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-0.0017 |
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| 2025-03-06 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0342 |
1.2137 |
1.0351 |
1.2146 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0351 |
1.2146 |
1.0349 |
1.2144 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0349 |
1.2144 |
1.0351 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0351 |
1.2146 |
1.0342 |
1.2137 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0342 |
1.2137 |
1.0340 |
1.2135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0340 |
1.2135 |
1.0349 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0349 |
1.2144 |
1.0346 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0346 |
1.2141 |
1.0342 |
1.2137 |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
007576 |
華夏鼎琪三個月定開債券 |
1.0342 |
1.2137 |
1.0361 |
1.2156 |
-0.0019 |
-0.18% |
