格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(007711)
今天最新凈值
1.0166
-0.0023 -0.2300%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2646
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8530億
- 最近資產(chǎn)：5.00億
- 基金公司：格林基金
- 基金經(jīng)理：張曉圓 杜鈞天
近一季格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢
近一季,格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C(007711)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0166 |
1.2646 |
1.0189 |
1.2669 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0189 |
1.2669 |
1.0175 |
1.2655 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0175 |
1.2655 |
1.0153 |
1.2633 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0153 |
1.2633 |
1.0159 |
1.2639 |
-0.0006 |
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| 2025-04-18 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2639 |
1.0154 |
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| 2025-04-11 |
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格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-03 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0132 |
1.2612 |
1.0067 |
1.2547 |
0.0065 |
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| 2025-03-28 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2547 |
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0.28% |
| 2025-03-21 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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-0.04% |
| 2025-03-14 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0043 |
1.2523 |
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-0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-03-05 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-03-04 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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0.12% |
| 2025-02-28 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.2545 |
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| 2025-02-27 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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| 2025-02-26 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
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1.0066 |
1.2546 |
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| 2025-02-25 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0066 |
1.2546 |
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1.2541 |
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0.05% |
| 2025-02-24 |
007711 |
格林泓泰三個(gè)月定開(kāi)債C |
1.0061 |
1.2541 |
1.0223 |
1.2553 |
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-0.12% |
