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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006679)

今天最新凈值 0.3051 -0.0018 -0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3051
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.1965億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -2.20% 0.36%
2025-05-20 -0.59% 0.36%
2025-05-19 -1.10% 0.36%
2025-05-16 -0.16% 0.36%
2025-05-15 -0.10% 0.36%
2025-05-14 -0.51% 0.36%
2025-05-13 2.52% 0.36%
2025-05-12 3.01% 0.36%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A基金006679實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A基金006679實(shí)時(shí)估值圖