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鑫元增利定開債發(fā)起式(鑫元增利定開債) - 基金主頁(yè)(代碼:005780)

今天最新凈值 1.0538 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3069
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7068億
  • 最近資產(chǎn)：10.03億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 曹建華
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.55% 0.07% 0.17% 0.51% 3.17% 7.14% 9.26% 34.28%
同類排名 1103/2983 459/3068 1974/3072 1834/3010 1381/2665 1156/2161 1188/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0302元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0335元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
鑫元增利定開債發(fā)起式(005780)基金檔案
基金代碼 005780 基金簡(jiǎn)稱 鑫元增利定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-21~2018-05-22 成立日期 2018-05-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 趙慧 曹建華 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 10.03億 最近份額 9.7068億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%