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國金惠盈純債A基金凈值查詢(006549)

今天最新凈值 1.2870 -0.0002 -0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3240
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0974億
  • 最近資產：35.80億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經理：于濤
近一季國金惠盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠盈純債A(006549)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006549 國金惠盈純債A 1.2866 1.3236 1.2870 1.3240 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 006549 國金惠盈純債A 1.2870 1.3240 1.2872 1.3242 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006549 國金惠盈純債A 1.2872 1.3242 1.2848 1.3218 0.0024 0.19%
2025-05-16 006549 國金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2852 1.3222 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006549 國金惠盈純債A 1.2852 1.3222 1.2859 1.3229 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006549 國金惠盈純債A 1.2859 1.3229 1.2860 1.3230 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006549 國金惠盈純債A 1.2860 1.3230 1.2841 1.3211 0.0019 0.15%
2025-05-12 006549 國金惠盈純債A 1.2841 1.3211 1.2897 1.3267 -0.0056 -0.43%
2025-05-09 006549 國金惠盈純債A 1.2897 1.3267 1.2892 1.3262 0.0005 0.04%
2025-05-08 006549 國金惠盈純債A 1.2892 1.3262 1.2873 1.3243 0.0019 0.15%
2025-05-07 006549 國金惠盈純債A 1.2873 1.3243 1.2893 1.3263 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 006549 國金惠盈純債A 1.2893 1.3263 1.2889 1.3259 0.0004 0.03%
2025-04-30 006549 國金惠盈純債A 1.2889 1.3259 1.2883 1.3253 0.0006 0.05%
2025-04-29 006549 國金惠盈純債A 1.2883 1.3253 1.2850 1.3220 0.0033 0.26%
2025-04-28 006549 國金惠盈純債A 1.2850 1.3220 1.2832 1.3202 0.0018 0.14%
2025-04-25 006549 國金惠盈純債A 1.2832 1.3202 1.2827 1.3197 0.0005 0.04%
2025-04-24 006549 國金惠盈純債A 1.2827 1.3197 1.2830 1.3200 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006549 國金惠盈純債A 1.2830 1.3200 1.2847 1.3217 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 006549 國金惠盈純債A 1.2847 1.3217 1.2833 1.3203 0.0014 0.11%
2025-04-21 006549 國金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2848 1.3218 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 006549 國金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2846 1.3216 0.0002 0.02%
2025-04-17 006549 國金惠盈純債A 1.2846 1.3216 1.2863 1.3233 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 006549 國金惠盈純債A 1.2863 1.3233 1.2855 1.3225 0.0008 0.06%
2025-04-15 006549 國金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2854 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-14 006549 國金惠盈純債A 1.2854 1.3224 1.2855 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006549 國金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2856 1.3226 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006549 國金惠盈純債A 1.2856 1.3226 1.2865 1.3235 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 006549 國金惠盈純債A 1.2865 1.3235 1.2861 1.3231 0.0004 0.03%
2025-04-08 006549 國金惠盈純債A 1.2861 1.3231 1.2896 1.3266 -0.0035 -0.27%
2025-04-07 006549 國金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2802 1.3172 0.0094 0.73%
2025-04-03 006549 國金惠盈純債A 1.2802 1.3172 1.2722 1.3092 0.0080 0.63%
2025-04-02 006549 國金惠盈純債A 1.2722 1.3092 1.2691 1.3061 0.0031 0.24%
2025-04-01 006549 國金惠盈純債A 1.2691 1.3061 1.2686 1.3056 0.0005 0.04%
2025-03-31 006549 國金惠盈純債A 1.2686 1.3056 1.2680 1.3050 0.0006 0.05%
2025-03-28 006549 國金惠盈純債A 1.2680 1.3050 1.2681 1.3051 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006549 國金惠盈純債A 1.2681 1.3051 1.2679 1.3049 0.0002 0.02%
2025-03-26 006549 國金惠盈純債A 1.2679 1.3049 1.2659 1.3029 0.0020 0.16%
2025-03-25 006549 國金惠盈純債A 1.2659 1.3029 1.2637 1.3007 0.0022 0.17%
2025-03-24 006549 國金惠盈純債A 1.2637 1.3007 1.2624 1.2994 0.0013 0.10%
2025-03-21 006549 國金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2624 1.2994 0.0000 0.00%
2025-03-20 006549 國金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2582 1.2952 0.0042 0.33%
2025-03-19 006549 國金惠盈純債A 1.2582 1.2952 1.2571 1.2941 0.0011 0.09%
2025-03-18 006549 國金惠盈純債A 1.2571 1.2941 1.2566 1.2936 0.0005 0.04%
2025-03-17 006549 國金惠盈純債A 1.2566 1.2936 1.2650 1.3020 -0.0084 -0.66%
2025-03-14 006549 國金惠盈純債A 1.2650 1.3020 1.2643 1.3013 0.0007 0.06%
2025-03-13 006549 國金惠盈純債A 1.2643 1.3013 1.2645 1.3015 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006549 國金惠盈純債A 1.2645 1.3015 1.2617 1.2987 0.0028 0.22%
2025-03-11 006549 國金惠盈純債A 1.2617 1.2987 1.2696 1.3066 -0.0079 -0.62%
2025-03-10 006549 國金惠盈純債A 1.2696 1.3066 1.2715 1.3085 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 006549 國金惠盈純債A 1.2715 1.3085 1.2791 1.3161 -0.0076 -0.59%
2025-03-06 006549 國金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2833 1.3203 -0.0042 -0.33%
2025-03-05 006549 國金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2822 1.3192 0.0011 0.09%
2025-03-04 006549 國金惠盈純債A 1.2822 1.3192 1.2826 1.3196 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 006549 國金惠盈純債A 1.2826 1.3196 1.2798 1.3168 0.0028 0.22%
2025-02-28 006549 國金惠盈純債A 1.2798 1.3168 1.2776 1.3146 0.0022 0.17%
2025-02-27 006549 國金惠盈純債A 1.2776 1.3146 1.2806 1.3176 -0.0030 -0.23%
2025-02-26 006549 國金惠盈純債A 1.2806 1.3176 1.2801 1.3171 0.0005 0.04%
2025-02-25 006549 國金惠盈純債A 1.2801 1.3171 1.2791 1.3161 0.0010 0.08%
2025-02-24 006549 國金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2849 1.3219 -0.0058 -0.45%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%