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諾安鑫享定開債發(fā)起式(諾安鑫享定開債)基金盤中實時估值(005548)

今天最新凈值 1.0819 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2814
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4186億
  • 最近資產(chǎn)：41.89億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 郭曉暉
諾安鑫享定開債發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.08% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安鑫享定開債發(fā)起式基金005548實時估值圖
諾安鑫享定開債發(fā)起式基金005548實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%