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中銀泰享定期開放債券基金凈值查詢(005610)

今天最新凈值 1.0571 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2844
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5828億
  • 最近資產(chǎn)：25.78億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 周毅 李憲 王曉彥
近一季中銀泰享定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀泰享定期開放債券(005610)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0571 1.2844 1.0571 1.2844 0.0000 0.00%
2025-05-20 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0571 1.2844 1.0568 1.2841 0.0003 0.03%
2025-05-19 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0568 1.2841 1.0563 1.2836 0.0005 0.05%
2025-05-16 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0563 1.2836 1.0570 1.2843 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0570 1.2843 1.0574 1.2847 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0574 1.2847 1.0577 1.2850 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0577 1.2850 1.0569 1.2842 0.0008 0.08%
2025-05-12 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0569 1.2842 1.0578 1.2851 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0578 1.2851 1.0571 1.2844 0.0007 0.07%
2025-05-08 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0571 1.2844 1.0556 1.2829 0.0015 0.14%
2025-05-07 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0556 1.2829 1.0556 1.2829 0.0000 0.00%
2025-05-06 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0556 1.2829 1.0554 1.2827 0.0002 0.02%
2025-04-30 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0554 1.2827 1.0549 1.2822 0.0005 0.05%
2025-04-29 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0549 1.2822 1.0540 1.2813 0.0009 0.09%
2025-04-28 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0540 1.2813 1.0536 1.2809 0.0004 0.04%
2025-04-25 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0536 1.2809 1.0536 1.2809 0.0000 0.00%
2025-04-24 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0536 1.2809 1.0540 1.2813 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0540 1.2813 1.0545 1.2818 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0545 1.2818 1.0542 1.2815 0.0003 0.03%
2025-04-21 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0542 1.2815 1.0546 1.2819 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0546 1.2819 1.0545 1.2818 0.0001 0.01%
2025-04-17 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0545 1.2818 1.0547 1.2820 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0547 1.2820 1.0544 1.2817 0.0003 0.03%
2025-04-15 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0544 1.2817 1.0545 1.2818 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0545 1.2818 1.0545 1.2818 0.0000 0.00%
2025-04-11 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0545 1.2818 1.0543 1.2816 0.0002 0.02%
2025-04-10 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0543 1.2816 1.0539 1.2812 0.0004 0.04%
2025-04-09 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0539 1.2812 1.0538 1.2811 0.0001 0.01%
2025-04-08 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0538 1.2811 1.0556 1.2829 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0556 1.2829 1.0528 1.2801 0.0028 0.27%
2025-04-03 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0528 1.2801 1.0497 1.2770 0.0031 0.30%
2025-04-02 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0497 1.2770 1.0487 1.2760 0.0010 0.10%
2025-04-01 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0487 1.2760 1.0487 1.2760 0.0000 0.00%
2025-03-31 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0487 1.2760 1.0483 1.2756 0.0004 0.04%
2025-03-28 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0483 1.2756 1.0482 1.2755 0.0001 0.01%
2025-03-27 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0482 1.2755 1.0480 1.2753 0.0002 0.02%
2025-03-26 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0480 1.2753 1.0474 1.2747 0.0006 0.06%
2025-03-25 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0474 1.2747 1.0469 1.2742 0.0005 0.05%
2025-03-24 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0469 1.2742 1.0466 1.2739 0.0003 0.03%
2025-03-21 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0466 1.2739 1.0467 1.2740 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0467 1.2740 1.0450 1.2723 0.0017 0.16%
2025-03-19 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0450 1.2723 1.0445 1.2718 0.0005 0.05%
2025-03-18 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0445 1.2718 1.0439 1.2712 0.0006 0.06%
2025-03-17 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0439 1.2712 1.0457 1.2730 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0457 1.2730 1.0450 1.2723 0.0007 0.07%
2025-03-13 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0450 1.2723 1.0439 1.2712 0.0011 0.11%
2025-03-12 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0439 1.2712 1.0420 1.2693 0.0019 0.18%
2025-03-11 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0420 1.2693 1.0443 1.2716 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0443 1.2716 1.0447 1.2720 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0447 1.2720 1.0472 1.2745 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0472 1.2745 1.0483 1.2756 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0483 1.2756 1.0481 1.2754 0.0002 0.02%
2025-03-04 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0481 1.2754 1.0481 1.2754 0.0000 0.00%
2025-03-03 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0481 1.2754 1.0467 1.2740 0.0014 0.13%
2025-02-28 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0467 1.2740 1.0463 1.2736 0.0004 0.04%
2025-02-27 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0463 1.2736 1.0471 1.2744 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0471 1.2744 1.0468 1.2741 0.0003 0.03%
2025-02-25 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0468 1.2741 1.0464 1.2737 0.0004 0.04%
2025-02-24 005610 中銀泰享定期開放債券 1.0464 1.2737 1.0481 1.2754 -0.0017 -0.16%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%