華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)(007420)
今天最新凈值
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2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2317
- 成立日期：2019-05-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：33.7740億
- 最近資產(chǎn)：45.59億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：朱才敏 鮑越愚
近一季華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債基金凈值查詢(xún)
近一季,華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債(007420)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0597 |
1.2317 |
1.0598 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0598 |
1.2318 |
1.0583 |
1.2303 |
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0.14% |
| 2025-04-30 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0583 |
1.2303 |
1.0568 |
1.2288 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0568 |
1.2288 |
1.0573 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.2293 |
1.0573 |
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| 2025-04-11 |
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華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.0558 |
1.2278 |
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0.14% |
| 2025-04-03 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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1.2278 |
1.0528 |
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| 2025-03-28 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0516 |
1.2236 |
1.0511 |
1.2231 |
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| 2025-03-21 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-03-20 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-03-19 |
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0.06% |
| 2025-03-18 |
007420 |
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0.0000 |
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| 2025-03-14 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0497 |
1.2217 |
1.0495 |
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| 2025-03-07 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0495 |
1.2215 |
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1.2229 |
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-0.13% |
| 2025-02-28 |
007420 |
華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 |
1.0509 |
1.2229 |
1.0519 |
1.2239 |
-0.0010 |
-0.10% |
