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中銀永利半年定開債(中銀永利半年)基金盤中實時估值(002826)

今天最新凈值 1.2912 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4712
  • 成立日期：2016-06-21
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5083億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳志華 范銳
中銀永利半年定開債基金002826重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601985 中國核電 57.5900 0.42% -0.10% -0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.42% -0.0004% 0.00%
中銀永利半年定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-09 0.28% 0.00%
2025-04-30 0.06% 0.00%
2025-04-25 0.10% 0.00%
2025-04-18 0.00% 0.00%
2025-04-11 -0.16% 0.00%
2025-04-03 0.16% 0.00%
2025-03-28 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀永利半年定開債基金002826實時估值圖
中銀永利半年定開債基金002826實時估值圖
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%