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華夏恒融債券(華夏恒融定開(kāi)債券) - 基金主頁(yè)(代碼:004063)

今天最新凈值 1.1307 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1306 -0.0001 -0.0082%
  • 累計(jì)凈值：1.3600
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9852億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍 劉明宇 劉薇 孫蕾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.07% 0.37% 0.86% 3.63% 7.91% 10.77% 38.79%
同類(lèi)排名 822/1264 819/1333 946/1326 271/1285 518/1146 199/958 127/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0297元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0535元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0464元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0217元
華夏恒融債券基金動(dòng)態(tài)
華夏恒融債券重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603096 新經(jīng)典 4.3800 1.08% -1.77%
300413 芒果超媒 4.0000 0.74% -1.31%
300124 匯川技術(shù) 5.5000 0.60% -1.09%
300624 萬(wàn)興科技 0.0500 0.01% -4.88%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.2000 0.01% -1.36%
601615 明陽(yáng)智能 0.1000 0.01% -2.23%
601828 美凱龍 0.1000 0.01% -2.10%
002936 鄭州銀行 0.0500 0.00% -2.01%
002945 華林證券 0.0500 0.00% -2.26%
601162 天風(fēng)證券 0.1000 0.00% -1.76%
華夏恒融債券(004063)基金檔案
基金代碼 004063 基金簡(jiǎn)稱 華夏恒融債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-13~2017-03-17 成立日期 2017-03-23 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 柳萬(wàn)軍 劉明宇 劉薇 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 10.11億元 最近份額 6.9852億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%