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華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:005862)

今天最新凈值 1.0428 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3014
  • 成立日期：2018-10-11
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1851億
  • 最近資產(chǎn)：50.40億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% 0.04% 0.17% 0.72% 4.38% 9.96% 13.97% 33.78%
同類排名 551/733 488/762 637/762 208/737 140/676 61/591 46/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0778元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0151元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0152元
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0393元
華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券A(005862)基金檔案
基金代碼 005862 基金簡(jiǎn)稱 華夏鼎祿三個(gè)月定開(kāi)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-21~2018-10-09 成立日期 2018-10-11 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 劉明宇 張海靜 孫蕾 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 50.40億 最近份額 49.1851億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%