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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006927)

今天最新凈值 1.0563 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2223
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3321億
  • 最近資產(chǎn)：10.61億
  • 基金公司：浙商證券資管
  • 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.04% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.09% 0.00%
2025-05-12 -0.16% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式基金006927實(shí)時(shí)估值圖
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式基金006927實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%