浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(浙商匯金聚鑫定開債)基金凈值查詢(006927)
今天最新凈值
1.0564
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2224
- 成立日期：2019-03-25
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：10.3321億
- 最近資產(chǎn)：10.61億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健 應(yīng)潔茜 王宇超
近一季浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式|浙商匯金聚鑫定開債基金凈值查詢
近一季,浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0565 |
1.2225 |
1.0564 |
1.2224 |
0.0001 |
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| 2025-05-21 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0564 |
1.2224 |
1.0563 |
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| 2025-05-20 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0563 |
1.2223 |
1.0562 |
1.2222 |
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| 2025-05-19 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0562 |
1.2222 |
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| 2025-05-16 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2220 |
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| 2025-05-15 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0573 |
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|
| 2025-05-08 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-23 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-22 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-16 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.0535 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0552 |
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| 2025-04-03 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0520 |
1.2180 |
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| 2025-04-02 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.2150 |
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| 2025-04-01 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.0472 |
1.2132 |
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| 2025-03-28 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.2132 |
1.0472 |
1.2132 |
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| 2025-03-27 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2132 |
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| 2025-03-26 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.2119 |
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1.2115 |
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| 2025-03-21 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-19 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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1.2098 |
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0.07% |
| 2025-03-18 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-17 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-14 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.2099 |
1.0434 |
1.2094 |
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0.05% |
| 2025-03-12 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0434 |
1.2094 |
1.0418 |
1.2078 |
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| 2025-03-11 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0418 |
1.2078 |
1.0440 |
1.2100 |
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-0.21% |
| 2025-03-10 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0440 |
1.2100 |
1.0443 |
1.2103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.2103 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.2125 |
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-0.13% |
| 2025-03-05 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.2139 |
1.0477 |
1.2137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0477 |
1.2137 |
1.0478 |
1.2138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0478 |
1.2138 |
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| 2025-02-28 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
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0.09% |
| 2025-02-27 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0456 |
1.2116 |
1.0467 |
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-0.11% |
| 2025-02-26 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.2127 |
1.0464 |
1.2124 |
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0.03% |
| 2025-02-25 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0464 |
1.2124 |
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| 2025-02-24 |
006927 |
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 |
1.0458 |
1.2118 |
1.0478 |
1.2138 |
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