搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商招興3個(gè)月定開(kāi)C(招商招興純債C) - 基金主頁(yè)(代碼:002757)

今天最新凈值 1.1569 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3749
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3078億
  • 最近資產(chǎn)：12.97億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：范剛強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.86% 0.08% 0.32% 0.88% 3.25% 7.09% 9.69% 41.53%
同類排名 405/2970 522/3058 573/3058 602/2995 1287/2655 1156/2151 1043/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0176元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0057元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0067元
招商招興3個(gè)月定開(kāi)C(002757)基金檔案
基金代碼 002757 基金簡(jiǎn)稱 招商招興3個(gè)月定開(kāi)C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-16~2016-05-16 成立日期 2016-05-18 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 范剛強(qiáng) 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 12.97億 最近份額 11.3078億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%