搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金浙金6個(gè)月定開債(中金浙金)基金盤中實(shí)時(shí)估值(006096)

今天最新凈值 1.0116 -0.0014 -0.1400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2542
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6940億
  • 最近資產(chǎn)：9.79億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：石玉 閆雯雯
中金浙金6個(gè)月定開債基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16 -0.14% 0.00%
2025-05-09 0.13% 0.00%
2025-04-30 0.17% 0.00%
2025-04-25 -0.05% 0.00%
2025-04-18 0.02% 0.00%
2025-04-11 0.21% 0.00%
2025-04-03 0.49% 0.00%
2025-03-28 0.20% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金浙金6個(gè)月定開債基金006096實(shí)時(shí)估值圖
中金浙金6個(gè)月定開債基金006096實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0096 -0.0012%