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廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006680)

今天最新凈值 0.3027 -0.0034 -1.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3027
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.7427億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 姚曦
近一季廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C|廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C(006680)基金累計(jì)收益率-9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3010 0.3010 0.3027 0.3027 -0.0017 -0.56%
2025-05-19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3027 0.3027 0.3061 0.3061 -0.0034 -1.11%
2025-05-16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3061 0.3061 0.3066 0.3066 -0.0005 -0.16%
2025-05-15 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3066 0.3066 0.3069 0.3069 -0.0003 -0.10%
2025-05-14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3069 0.3069 0.3085 0.3085 -0.0016 -0.52%
2025-05-13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3085 0.3085 0.3009 0.3009 0.0076 2.53%
2025-05-12 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3009 0.3009 0.2921 0.2921 0.0088 3.01%
2025-05-09 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2921 0.2921 0.2889 0.2889 0.0032 1.11%
2025-05-08 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2889 0.2889 0.2837 0.2837 0.0052 1.83%
2025-05-07 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2837 0.2837 0.2835 0.2835 0.0002 0.07%
2025-05-06 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2835 0.2835 0.2809 0.2809 0.0026 0.93%
2025-04-30 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2809 0.2809 0.2875 0.2875 -0.0066 -2.30%
2025-04-29 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2875 0.2875 0.2890 0.2890 -0.0015 -0.52%
2025-04-28 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2890 0.2890 0.2861 0.2861 0.0029 1.01%
2025-04-25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2861 0.2861 0.2855 0.2855 0.0006 0.21%
2025-04-24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2855 0.2855 0.2822 0.2822 0.0033 1.17%
2025-04-23 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2822 0.2822 0.2806 0.2806 0.0016 0.57%
2025-04-22 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2736 0.2736 0.0070 2.56%
2025-04-21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2736 0.2736 0.2806 0.2806 -0.0070 -2.49%
2025-04-18 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2806 0.2806 0.0000 0.00%
2025-04-17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2742 0.2742 0.0064 2.33%
2025-04-16 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2742 0.2742 0.2711 0.2711 0.0031 1.14%
2025-04-15 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2711 0.2711 0.2723 0.2723 -0.0012 -0.44%
2025-04-14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2723 0.2723 0.2722 0.2722 0.0001 0.04%
2025-04-11 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2722 0.2722 0.2650 0.2650 0.0072 2.72%
2025-04-10 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2650 0.2650 0.2858 0.2858 -0.0208 -7.28%
2025-04-09 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2858 0.2858 0.2602 0.2602 0.0256 9.84%
2025-04-08 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2602 0.2602 0.2688 0.2688 -0.0086 -3.20%
2025-04-07 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2688 0.2688 0.2971 0.2971 -0.0283 -9.53%
2025-04-03 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2971 0.2971 0.3290 0.3290 -0.0319 -9.70%
2025-04-02 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3290 0.3290 0.3268 0.3268 0.0022 0.67%
2025-04-01 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3268 0.3268 0.3245 0.3245 0.0023 0.71%
2025-03-31 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3245 0.3245 0.3204 0.3204 0.0041 1.28%
2025-03-28 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3204 0.3204 0.3227 0.3227 -0.0023 -0.71%
2025-03-27 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3227 0.3227 0.3263 0.3263 -0.0036 -1.10%
2025-03-26 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3263 0.3263 0.3248 0.3248 0.0015 0.46%
2025-03-25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3248 0.3248 0.3245 0.3245 0.0003 0.09%
2025-03-24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3245 0.3245 0.3206 0.3206 0.0039 1.22%
2025-03-21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3206 0.3206 0.3241 0.3241 -0.0035 -1.08%
2025-03-20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3241 0.3241 0.3234 0.3234 0.0007 0.22%
2025-03-19 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3234 0.3234 0.3180 0.3180 0.0054 1.70%
2025-03-18 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3180 0.3180 0.3164 0.3164 0.0016 0.51%
2025-03-17 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3164 0.3164 0.3120 0.3120 0.0044 1.41%
2025-03-14 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3120 0.3120 0.3030 0.3030 0.0090 2.97%
2025-03-13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3030 0.3030 0.3072 0.3072 -0.0042 -1.37%
2025-03-12 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3072 0.3072 0.3040 0.3040 0.0032 1.05%
2025-03-11 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3040 0.3040 0.3026 0.3026 0.0014 0.46%
2025-03-10 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3026 0.3026 0.3013 0.3013 0.0013 0.43%
2025-03-07 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3013 0.3013 0.2962 0.2962 0.0051 1.72%
2025-03-06 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2962 0.2962 0.2981 0.2981 -0.0019 -0.64%
2025-03-05 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2981 0.2981 0.3027 0.3027 -0.0046 -1.52%
2025-03-04 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3027 0.3027 0.3047 0.3047 -0.0020 -0.66%
2025-03-03 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3047 0.3047 0.3185 0.3185 -0.0138 -4.33%
2025-02-28 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3185 0.3185 0.3148 0.3148 0.0037 1.18%
2025-02-27 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3148 0.3148 0.3148 0.3148 0.0000 0.00%
2025-02-26 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3148 0.3148 0.3171 0.3171 -0.0023 -0.73%
2025-02-25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3171 0.3171 0.3228 0.3228 -0.0057 -1.77%
2025-02-24 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3228 0.3228 0.3233 0.3233 -0.0005 -0.15%