中銀豐實(shí)定開債(中銀豐實(shí)定期開放債券) - 基金主頁(代碼:004723)

今天最新凈值 1.0416 -0.0009 -0.0900%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3274
成立日期：2017-06-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.6774億
最近資產(chǎn)：30.36億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：田原陳鵠飛

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.18%	-0.09%	0.17%	0.13%	2.69%	6.71%	9.73%	37.79%
同類排名	2375/3286	2026/3399	1475/3377	2489/3314	2128/2961	1517/2438	1210/2070	-

中銀豐實(shí)定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0381元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0652元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0410元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元

中銀豐實(shí)定開債基金動態(tài)

中銀豐實(shí)定開債首批基金一季報(bào)出爐多只債基業(yè)績回暖規(guī)模走低

在蜂巢添冪中短債一季報(bào)中，基金經(jīng)理廖新昌、王宏則表示，后續(xù)央行降準(zhǔn)和MLF超額續(xù)作緩解銀行長期負(fù)債壓力之后，短債收益率定價(jià)錨將取決于銀行間回購利率。
標(biāo)簽：規(guī)模債券季報(bào) 減少收益率貨幣關(guān)聯(lián)基金：蜂巢添冪中短債A 中銀豐實(shí)定開債中銀貨幣A 中銀榮享債券中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 中銀添盛39個(gè)月定期開放債券中銀穩(wěn)匯短債債券A 中銀臻享債券
中銀豐實(shí)定開債首批公募基金四季報(bào)出爐：震蕩市下規(guī)模漲跌不一、業(yè)績分化明顯

中銀臻享債券基金經(jīng)理田原表示，“去年四季度中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)下跌0.38%，中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)下跌2.22%，在收益率曲線上，去年四季度收益率曲線走勢平坦化。
標(biāo)簽：四季債券規(guī)模重倉股混合收益關(guān)聯(lián)基金：華富策略精選混合A 華富靈活配置混合A 中銀豐實(shí)定開債中銀臻享債券中銀中高等級債券A
中銀豐實(shí)定開債基金2季報(bào)火熱出爐固收類基金打頭陣多半凈申購

從申贖上看，最新規(guī)模為422.65億元的中銀活期寶貨幣，二季度期初基金份額總額403.61億份，時(shí)至6月底，基金份額達(dá)到422.65億份，僅在二季度，該基金凈申購19.04億份；中銀貨幣的凈值規(guī)模也由一季度的134.29億份增至二季度末的155.03億份，凈申購20.44億份。
標(biāo)簽：二季度貨幣債券季報(bào) 申購債市凈值關(guān)聯(lián)基金：中銀豐實(shí)定開債中銀活期寶貨幣A 中銀貨幣B 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 中銀欣享利率債中銀臻享債券中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債

中銀豐實(shí)定開債(004723)基金檔案

基金代碼	004723	基金簡稱	中銀豐實(shí)定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2017-06-13~2017-06-19	成立日期	2017-06-21	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	田原陳鵠飛	基金托管人		基金公司	中銀基金
最近資產(chǎn)	30.36億	最近份額	29.6774億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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中銀豐實(shí)定開債(中銀豐實(shí)定期開放債券) - 基金主頁(代碼:004723)