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中加純債定開債券A基金盤中實時估值(004911)

今天最新凈值 1.0256 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2974
  • 成立日期：2017-07-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.1640億
  • 最近資產：85.95億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經理：王霈 李子家
中加純債定開債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.06% 0.00%
2025-05-09 0.19% 0.00%
2025-04-30 0.10% 0.00%
2025-04-25 -0.05% 0.00%
2025-04-18 0.02% 0.00%
2025-04-11 0.14% 0.00%
2025-04-03 0.20% 0.00%
2025-03-28 0.16% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中加純債定開債券A基金004911實時估值圖
中加純債定開債券A基金004911實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%