搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀豐和定開債券(中銀豐和定期開放債券) - 基金主頁(代碼:004722)

今天最新凈值 1.1076 -0.0010 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3184
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：435.5143億
  • 最近資產(chǎn)：484.80億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄭濤 索麗娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.09% 0.15% 0.17% 3.21% 7.05% 10.08% 34.20%
同類排名 2495/3286 2026/3399 1738/3377 2351/3314 1464/2961 1334/2438 1063/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0115元
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0345元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0184元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-11-17 2021-11-17 2021-11-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0023元
中銀豐和定開債券(004722)基金檔案
基金代碼 004722 基金簡(jiǎn)稱 中銀豐和定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-31~2017-06-20 成立日期 2017-06-23 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 鄭濤 索麗娜 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 484.80億元 最近份額 435.5143億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%