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招商添利兩年債券 - 基金主頁(yè)(代碼:006150)

今天最新凈值 1.5978 -0.0004 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5978
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4315億
  • 最近資產(chǎn)：5.68億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 李家輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.52% -0.03% 0.11% 0.19% 3.12% 9.81% 17.05% 59.78%
同類排名 507/797 519/839 710/832 507/800 383/729 76/644 13/578 -
招商添利兩年債券(006150)基金檔案
基金代碼 006150 基金簡(jiǎn)稱 招商添利兩年債券 基金全稱
發(fā)行日期 2018-07-04~2018-08-17 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 馬龍 李家輝 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 5.68億元 最近份額 3.4315億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%