國聯(lián)安增裕一年定開債(國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(006508)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2571
- 成立日期：2018-11-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：84.2663億
- 最近資產(chǎn)：88.21億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 歐陽健 朱靖宇 李德清
近一季國聯(lián)安增裕一年定開債|國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安增裕一年定開債(006508)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006508 |
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006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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1.0318 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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1.0323 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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1.0278 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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-0.04% |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0570 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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1.0588 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0585 |
1.2487 |
1.0583 |
1.2485 |
0.0002 |
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國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0583 |
1.2485 |
1.0584 |
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-0.01% |
| 2025-02-24 |
006508 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 |
1.0584 |
1.2486 |
1.0591 |
1.2493 |
-0.0007 |
-0.07% |
