收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.49% | 0.09% | 3.33% | -0.52% | 8.09% | 3.43% | 1.68% | 378.14% |
同類排名 | 2309/3387 | 1787/3756 | 2310/3711 | 1536/3495 | 1551/2764 | 911/2141 | 882/1736 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.1979元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0233元 |
2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.4290元 |
證星研究院訊,4月21日嘉實基金旗下何如劉珈吟管理的嘉實滬深300(160706)交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金(LOF)公布一季報,近1年凈值增長率-13.72%。與上一季度相比,該基金前十大重倉股新增晶科能源,五糧液(000858),中國平安(601318),興業(yè)銀行(601166),隆基股份(601012),長江電力(600900),貴州茅臺(600519),寧德時代(300750);其中晶科能源持倉占比0.02%,為該基金第一大重倉股;浦發(fā)銀行(600000),中國石化(600028),寶鋼股份(600019),上港集團(600018),民生銀行(600016),華夏銀行(600015),包鋼股份(600010),三一重工(600031)等退出前十大重倉股;詳細(xì)數(shù)據(jù)如下:
標(biāo)簽: 重倉股 季報 持倉 能源 股份 聯(lián)接歷經(jīng)12年發(fā)展,ETF聯(lián)接基金迎來大爆發(fā)。截至12月17日,ETF聯(lián)接基金總數(shù)達286只,年內(nèi)新成立82只,較去年激增超八成,創(chuàng)歷史新高。過蓓蓓則認(rèn)為,指數(shù)基金作為一種高效的基金投資工具,近年來投資者參與指數(shù)化投資的積極性顯著提升,股指、債指、商品、寬基、行業(yè)、主題、smart beta等熱門產(chǎn)品層出不窮。
標(biāo)簽: 聯(lián)接 投資 投資者 規(guī)模 產(chǎn)品 指數(shù) 成立 關(guān)聯(lián)基金: 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 華夏中證新材料主題ETF 匯添富中證主要消費ETF 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 嘉實滬深300ETF最后,管理人控制跟蹤誤差的水平也很重要。數(shù)據(jù)顯示,今年多數(shù)ETF聯(lián)接基金與ETF基金的誤差控制在1%以內(nèi),但也有跟蹤誤差很大的聯(lián)接基金存在,這類基金需要投資者規(guī)避。
標(biāo)簽: 聯(lián)接 投資 投資者 發(fā)行 產(chǎn)品 數(shù)量 規(guī)模 關(guān)聯(lián)基金: 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 嘉實滬深300ETF 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
300750 | 寧德時代 | 0.0000 | 0.01% | 4.49% |
600519 | 貴州茅臺 | 0.0000 | 0.01% | -0.16% |
601318 | 中國平安 | 0.0000 | 0.01% | 0.45% |
000333 | 美的集團 | 0.0000 | 0.00% | 0.06% |
002594 | 比亞迪 | 0.0000 | 0.00% | 1.19% |
300059 | 東方財富 | 0.0000 | 0.00% | -0.65% |
600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 0.00% | 0.11% |
600900 | 長江電力 | 0.0000 | 0.00% | 0.39% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 0.0000 | 0.00% | 1.02% |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 0.00% | 5.96% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
嘉實互融精選股票A | 1.5959 | 4.77% |
嘉實消費精選股票A | 1.6487 | 2.83% |
嘉實消費精選股票C | 1.5967 | 2.82% |
嘉實醫(yī)藥健康股票A | 1.4544 | 2.55% |
嘉實醫(yī)藥健康股票C | 1.3718 | 2.54% |
嘉實內(nèi)需精選混合A | 0.8410 | 2.52% |
嘉實內(nèi)需精選混合C | 0.8245 | 2.52% |
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8849 | 2.37% |
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8846 | 2.36% |
生物疫苗 | 0.6228 | 2.35% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 1.1131 | 3.62% |
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 1.1126 | 3.62% |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0361 | 3.60% |
港股通創(chuàng)新藥ETF | 1.2784 | 3.54% |
港股新藥 | 1.2156 | 3.53% |
創(chuàng)新藥WJ | 1.1694 | 3.53% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A | 1.2058 | 3.48% |
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C | 1.0931 | 3.48% |
港股創(chuàng)新藥ETF | 1.2748 | 3.45% |
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4303 | 3.44% |