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嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(嘉實300) - 基金主頁(代碼:160706)

今天最新凈值 1.0042 -0.0029 -0.2900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0096 0.0001 0.0065%
  • 累計凈值:3.1384
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:8.671億份
  • 最近份額:95.0100億
  • 最近資產(chǎn):73.16億元
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:何如 陳正憲 劉珈吟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% 0.09% 3.33% -0.52% 8.09% 3.43% 1.68% 378.14%
同類排名 2309/3387 1787/3756 2310/3711 1536/3495 1551/2764 911/2141 882/1736 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.4290元
嘉實滬深300ETF聯(lián)接A基金動態(tài)
嘉實滬深300ETF聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 0.01% 4.49%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.01% -0.16%
601318 中國平安 0.0000 0.01% 0.45%
000333 美的集團 0.0000 0.00% 0.06%
002594 比亞迪 0.0000 0.00% 1.19%
300059 東方財富 0.0000 0.00% -0.65%
600036 招商銀行 0.0000 0.00% 0.11%
600900 長江電力 0.0000 0.00% 0.39%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.00% 1.02%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.00% 5.96%
嘉實滬深300ETF聯(lián)接A(160706)基金檔案
基金代碼 160706 基金簡稱 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 基金全稱 嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)
發(fā)行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 何如 陳正憲 劉珈吟 基金托管人 中國銀行 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 73.16億元 最近份額 95.0100億 成立份額 8.671億份
管理費率 0.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%