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中信建投穩(wěn)裕定開債C(中信建投穩(wěn)裕C) - 基金主頁(代碼:007552)

今天最新凈值 1.0556 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4298億
  • 最近資產(chǎn)：15.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 楊龍龍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.53% -0.13% 0.17% 0.05% 3.84% 8.98% 11.38% 20.99%
同類排名 1017/2958 2323/3035 1744/3040 2476/2984 656/2637 314/2136 474/1795 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0134元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-11-20 2020-11-20 2020-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中信建投穩(wěn)裕定開債C(007552)基金檔案
基金代碼 007552 基金簡稱 中信建投穩(wěn)裕定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 許健 楊龍龍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.31億 最近份額 14.4298億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%