搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A(中加聚盈定開(kāi)債券A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007061)

今天最新凈值 1.0384 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2979
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7648億
  • 最近資產(chǎn)：5.94億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A基金007061重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300088 長(zhǎng)信科技 8.0000 0.24% -1.37% -0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.24% -0.0033% 0.00%
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.06% 0.00%
2025-05-14 -0.01% 0.00%
2025-05-13 0.10% 0.00%
2025-05-12 -0.09% 0.00%
2025-05-09 0.03% 0.00%
2025-05-08 0.13% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A基金007061實(shí)時(shí)估值圖
中加聚盈四個(gè)月定開(kāi)債A基金007061實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%