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博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A - 基金主頁(代碼:006848)

今天最新凈值 1.1455 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3410
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0049億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 張鹿 萬志文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.27% 0.10% 0.24% 0.56% 8.02% 15.03% 19.52% 38.27%
同類排名 214/560 23/591 66/588 274/572 17/457 9/331 9/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0076元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0072元
博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A(006848)基金檔案
基金代碼 006848 基金簡稱 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-04~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 魏楨 張鹿 萬志文 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 15.53億 最近份額 14.0049億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率