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債券型-混合二級(jí) 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 何秀紅 2025-05-23 1.4900 1.8950 -0.0020 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 何秀紅 2025-05-23 1.4370 1.8160 -0.0020 -0.14% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000074 工銀信用純債一年定開(kāi)債A 何秀紅 2025-05-23 1.8330 1.8330 0.0010 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000077 工銀信用純債一年定開(kāi)債C 何秀紅 2025-05-23 1.7460 1.7460 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A 何秀紅、歐陽(yáng)凱、李敏 2025-05-23 1.6496 1.6496 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 何秀紅、歐陽(yáng)凱、李敏 2025-05-23 1.5748 1.5748 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000184 工銀添福債券A 杜海濤、鄢耀 2025-05-23 1.9510 2.0970 -0.0050 -0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000185 工銀添福債券B 杜海濤、鄢耀 2025-05-23 1.9040 2.0490 -0.0050 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 歐陽(yáng)凱、王佳 2025-05-23 1.5310 2.0830 -0.0100 -0.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 歐陽(yáng)凱、王佳 2025-05-23 1.4490 1.9330 -0.0090 -0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 000236 工銀月月薪定期支付債券A 杜海濤、鄢耀 2025-05-23 1.7520 1.7520 -0.0040 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 鄢耀、王君正 2025-05-23 2.7570 3.8010 -0.0260 -0.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 劉天任、王爍杰 2025-05-23 2.8810 3.1580 -0.0250 -0.86% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000402 工銀純債債券A 昌明、陸欣 2025-05-23 1.1929 1.5852 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000403 工銀純債債券B 昌明、陸欣 2025-05-23 1.1835 1.5291 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-絕對(duì)收益 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 王筱苓、游凜峰 2025-05-23 1.3170 1.3170 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-絕對(duì)收益 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 王筱苓、游凜峰 2025-05-23 1.1950 1.1950 -0.0010 -0.08% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000677 工銀現(xiàn)金貨幣A 魏欣 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000716 工銀薪金貨幣B 王朔、杜海濤 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 昌明 2025-05-23 1.4440 1.4900 0.0010 0.07% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000760 工銀財(cái)富貨幣A 魏欣、谷衡 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 鄢耀、王佳、歐陽(yáng)凱 2025-05-23 2.1450 2.1450 -0.0070 -0.33% 基金資料 凈值查詢
股票型 000793 工銀高端制造股票 黃安樂(lè)、修世宇、劉柯 2025-05-23 1.5110 1.5110 -0.0140 -0.92% 基金資料 凈值查詢
股票型 000803 工銀研究精選股票 宋炳珅、楊柯 2025-05-23 2.9960 2.9960 -0.0230 -0.76% 基金資料 凈值查詢
股票型 000831 工銀醫(yī)療保健股票 宋炳珅、趙蓓 2025-05-23 2.5880 2.5880 -0.0020 -0.08% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000848 工銀添益快線貨幣A 魏欣 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
股票型 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 王爍杰、劉天任 2025-05-23 1.1020 1.1020 -0.0080 -0.72% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 陸欣 2025-05-23 1.3538 1.3538 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 000944 工銀中高等級(jí)信用債債券B 陸欣 2025-05-23 1.3019 1.3019 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 宋炳珅,杜洋 2025-05-23 3.4540 3.4540 -0.0300 -0.86% 基金資料 凈值查詢
股票型 001008 工銀國(guó)企改革股票 王君正,何肖頡 2025-05-23 1.9160 1.9160 -0.0090 -0.47% 基金資料 凈值查詢
股票型 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 鄢耀,王君正 2025-05-23 1.6180 2.0420 -0.0190 -1.16% 基金資料 凈值查詢
股票型 001054 工銀新金融股票A 王君正,鄢耀 2025-05-23 2.6570 2.6570 -0.0250 -0.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 杜海濤,鄢耀 2025-05-23 1.9780 1.9780 -0.0130 -0.65% 基金資料 凈值查詢
股票型 001158 工銀新材料新能源股票 黃安樂(lè) 2025-05-23 1.2320 1.2320 -0.0080 -0.65% 基金資料 凈值查詢
股票型 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 胡文彪,趙蓓 2025-05-23 1.4320 1.4320 -0.0060 -0.42% 基金資料 凈值查詢
股票型 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 楊柯 2025-05-23 0.9580 0.9580 -0.0090 -0.93% 基金資料 凈值查詢
股票型 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 何肖頡 2025-05-23 1.7810 1.7810 -0.0110 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A 王君正,王佳,歐陽(yáng)凱,魏欣 2025-05-23 1.9370 1.9370 -0.0200 -1.02% 基金資料 凈值查詢
股票型 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 王爍杰,劉天任 2025-05-23 0.4530 0.4530 -0.0040 -0.88% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 李敏、歐陽(yáng)凱 2016-10-13 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 基金資料 凈值查詢
股票型 001496 工銀聚焦30股票 胡文彪 2025-05-23 1.1590 1.1590 -0.0140 -1.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合A 游凜峰,胡志利 2025-05-23 1.3800 1.3800 -0.0070 -0.50% 基金資料 凈值查詢
股票型 001649 工銀工業(yè)4.0股票 修世宇,劉柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001650 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A 劉柯,何秀紅 2025-05-23 1.7650 1.7650 -0.0140 -0.79% 基金資料 凈值查詢
股票型 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 王筱苓 2025-05-23 2.6310 2.6310 -0.0130 -0.49% 基金資料 凈值查詢
股票型 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 胡文彪,袁芳 2025-05-23 3.1230 3.3120 -0.0210 -0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 胡志利,游凜峰 2025-05-23 2.0881 2.0881 -0.0167 -0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 游凜峰,何肖頡 2025-05-23 2.6710 2.6710 -0.0060 -0.22% 基金資料 凈值查詢
股票型 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 趙蓓 2025-05-23 3.0100 3.0100 -0.0020 -0.07% 基金資料 凈值查詢
股票型 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 楊柯,張宇帆 2025-05-23 3.8450 3.8450 -0.0310 -0.80% 基金資料 凈值查詢
股票型 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 黃安樂(lè) 2025-05-23 1.8410 1.8410 -0.0100 -0.54% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001720 工銀新增利混合 張洋,李敏,魏欣 2025-05-23 1.2150 1.3780 -0.0030 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001721 工銀新增益混合 李敏,魏欣 2025-05-23 1.3430 1.3430 -0.0010 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 001722 工銀銀和利混合 魏欣,李敏 2025-05-23 1.7040 1.7040 -0.0090 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 游凜峰,何肖頡 2025-05-23 2.4330 2.4330 -0.0060 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 游凜峰 2025-05-23 1.9814 1.9814 -0.0159 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002000 工銀新生利混合 李敏,魏欣 2025-05-23 1.4500 1.4500 -0.0030 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 游凜峰,胡志利 2025-05-23 1.0720 1.0720 -0.0040 -0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 胡志利,游凜峰 2025-05-23 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002005 工銀新得利混合 李敏,魏欣 2025-05-23 1.3050 1.3050 -0.0070 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 002006 工銀新得益混合 魏欣,張洋,李敏 2025-05-23 1.4570 1.4570 -0.0040 -0.27% 基金資料 凈值查詢
混合型 002007 工銀新得潤(rùn)混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 游凜峰,唐明君 2025-05-22 1.6770 1.6770 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 游凜峰,唐明君 2025-05-22 0.2332 0.2332 0.0001 0.04% 基金資料 凈值查詢
股票型 002386 工銀中國(guó)制造2025股票 宋炳珅 2019-01-18 0.8210 0.8210 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 002387 工銀滬港深股票A 唐明君,王筱苓 2025-05-23 1.0456 1.1136 0.0013 0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 王筱苓 2025-05-23 1.7950 1.7950 -0.0210 -1.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 002603 工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 陸欣 2025-05-23 1.0803 1.3566 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 002679 工銀安盈貨幣A 谷衡 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 002680 工銀安盈貨幣B 谷衡 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 002750 工銀泰享三年理財(cái)債券 陸欣 2025-05-23 1.0003 1.2534 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 002832 工銀恒享純債債券A 陸欣 2025-05-23 1.0542 1.2732 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
股票型 002861 工銀智能制造股票A 劉柯 2025-05-23 1.5180 1.5180 -0.0150 -0.98% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 002997 工銀瑞享純債債券A 陸欣 2025-05-23 1.1666 1.3493 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 劉琦,杜洋 2025-05-23 1.3511 1.3511 -0.0029 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型 003342 工銀國(guó)債純債債券A 2021-01-12 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII-純債 003385 工銀全球美元債A人民幣 劉琦 2025-05-22 1.0742 1.0742 0.0042 0.39% 基金資料 凈值查詢
QDII-純債 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 劉琦 2025-05-22 0.1494 0.1494 0.0007 0.47% 基金資料 凈值查詢
QDII-純債 003387 工銀全球美元債C 劉琦 2025-05-22 1.0436 1.0436 0.0041 0.39% 基金資料 凈值查詢
債券型 003551 工銀恒豐純債債券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 003639 工銀瑞盈半年定開(kāi)債券 杜洋,張洋 2018-06-08 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003643 工銀國(guó)債純債債券C 2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 003705 工銀恒泰純債債券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.21% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003752 工銀如意貨幣A 王朔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003753 工銀如意貨幣B 王朔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 003789 工銀豐益一年定開(kāi)債券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
定開(kāi)債券 003931 工銀豐實(shí)三年定開(kāi)債券 谷衡,李娜 2020-09-11 1.0967 1.0967 0.0014 0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 谷衡 2025-05-23 1.0334 1.2878 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券指數(shù) 004085 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A 劉琦 2021-04-02 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券指數(shù) 004086 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C 劉琦 2021-04-02 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004392 工銀瑞利兩年封閉債券 李敏 債券型 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 劉偉琳 2025-05-23 0.8300 1.0670 -0.0063 -0.75% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 劉偉琳 2025-05-23 0.8316 1.0516 -0.0063 -0.75% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005197 工銀滬港深精選混合A 郝康 2025-05-23 0.7998 0.7998 -0.0012 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005198 工銀滬港深精選混合C 郝康 2025-05-23 0.7866 0.7866 -0.0012 -0.15% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 1.1777 1.1777 -0.0129 -1.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 趙栩 2025-05-23 1.1424 1.1424 -0.0125 -1.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 005525 工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券 李娜,谷衡 2025-05-23 1.0275 1.2747 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 袁芳 2025-05-23 1.6035 1.6035 -0.0258 -1.58% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合靈活 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 郝康 2025-05-22 1.2098 1.2098 -0.0103 -0.84% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合靈活 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 郝康 2025-05-22 0.1683 0.1683 -0.0013 -0.77% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 005772 工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券 李娜,陳桂都 2025-05-23 1.0070 1.2186 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 005801 工銀印度基金美元 劉偉琳 2025-05-22 0.2111 0.2111 -0.0013 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 郝康 2025-05-23 1.0170 1.3536 -0.0089 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 郝康 2025-05-23 1.0011 1.3211 -0.0088 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 鄢耀,甘宗衛(wèi),王君正 2025-05-23 1.3577 1.3577 -0.0093 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 王君正,鄢耀,甘宗衛(wèi) 2025-05-23 1.3080 1.3080 -0.0089 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005939 工銀新能源汽車(chē)混合A 閆思倩,杜洋 2025-05-23 2.4902 2.4902 -0.0091 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005940 工銀新能源汽車(chē)混合C 杜洋,閆思倩 2025-05-23 2.4042 2.4042 -0.0088 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型 005941 工銀優(yōu)勢(shì)品牌定開(kāi)混合 黃安樂(lè) 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005943 工銀聚?；旌螦 劉琦 2025-05-23 1.3628 1.3628 -0.0031 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 005944 工銀聚?；旌螩 劉琦 2025-05-23 1.3271 1.3271 -0.0030 -0.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 張洋 2025-05-23 1.2040 1.2040 -0.0060 -0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 張洋 2025-05-23 1.1699 1.1699 -0.0057 -0.48% 基金資料 凈值查詢
股票型 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 譚冬寒,趙蓓 2025-05-23 1.8487 2.3963 -0.0034 -0.18% 基金資料 凈值查詢
股票型 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 趙蓓,譚冬寒 2025-05-23 1.7689 2.3121 -0.0033 -0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 006004 工銀添祥一年定開(kāi)債券 何秀紅 2025-05-23 1.3034 1.3034 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 006169 工銀瑞福純債債券A 李娜 2025-05-23 1.1759 1.2109 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 006170 工銀瑞福純債債券C 李娜 2025-05-23 1.1504 1.1805 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 1.2865 1.2865 -0.0096 -0.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 趙栩 2025-05-23 1.2628 1.2628 -0.0094 -0.74% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 黃惠宇,蔣華安 2025-05-21 1.4368 1.4368 0.0058 0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 杜洋 2025-05-23 1.8976 1.8976 -0.0318 -1.65% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 杜洋 2025-05-23 1.8475 1.8475 -0.0310 -1.65% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 006617 工銀瑞澤定開(kāi)債券 陳桂都 2025-05-23 1.0989 1.2422 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 006709 工銀瑞信聚盈混合A 李昱,張洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型 006710 工銀瑞信聚盈混合C 張洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 006738 工銀瑞信添慧債券A 何秀紅 2025-05-23 1.1369 1.1369 -0.0008 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 006739 工銀瑞信添慧債券C 何秀紅 2025-05-23 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006740 工銀尊利中短債債券A 何秀紅,王朔 2025-05-23 1.1531 1.1858 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006741 工銀尊利中短債債券C 何秀紅,王朔 2025-05-23 1.1256 1.1580 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006834 工銀尊享短債債券A 魏欣,王朔 2025-05-23 1.1367 1.1997 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006835 工銀尊享短債債券C 魏欣,王朔 2025-05-23 1.1041 1.1671 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 黃惠宇 2025-05-21 1.1925 1.1925 0.0006 0.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007078 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 魏欣 2025-05-23 1.1367 1.2573 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007079 工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 魏欣 2025-05-23 1.1340 1.2516 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 魏欣 2025-05-23 1.0371 1.1794 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007123 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 魏欣 2025-05-23 1.0355 1.1731 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 魏欣 2025-05-23 1.0384 1.1819 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 魏欣 2025-05-23 1.0397 1.1916 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007284 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A 魏欣 2025-05-23 1.0691 1.1824 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 魏欣 2025-05-23 1.0676 1.1762 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 袁芳,張繼圣 2025-05-23 1.4843 1.4843 -0.0157 -1.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債 陳桂都 2025-05-23 1.0056 1.1633 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 1.2542 1.2542 0.0051 0.41% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 1.1775 1.1775 0.0050 0.43% 基金資料 凈值查詢
股票型 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 杜洋,陳小鷺 2025-05-23 1.0118 1.0118 -0.0111 -1.09% 基金資料 凈值查詢
股票型 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 杜洋,陳小鷺 2025-05-23 0.9734 0.9734 -0.0107 -1.09% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券 陳桂都 2025-05-23 1.0040 1.1572 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008027 工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券A 王朔 2025-05-23 1.0433 1.1498 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 劉偉琳 2025-05-23 1.0277 1.0277 -0.0046 -0.45% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 劉偉琳 2025-05-23 1.0056 1.0056 -0.0045 -0.45% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 008142 工銀黃金ETF聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 1.7844 1.7844 -0.0056 -0.31% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 008143 工銀黃金ETF聯(lián)接C 趙栩 2025-05-23 1.7535 1.7535 -0.0055 -0.31% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) 周崟 2025-05-22 1.1120 1.1120 -0.0008 -0.07% 基金資料 凈值查詢
股票型 008166 工銀消費(fèi)股票A 林夢(mèng),張瑋升 2025-05-23 1.3178 1.3178 -0.0047 -0.36% 基金資料 凈值查詢
股票型 008167 工銀消費(fèi)股票C 林夢(mèng),張瑋升 2025-05-23 1.2630 1.2630 -0.0045 -0.36% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008249 工銀深證100ETF聯(lián)接A 趙栩 2022-04-27 0.8202 0.8202 0.0284 3.59% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 008250 工銀深證100ETF聯(lián)接C 趙栩 2022-04-27 0.8166 0.8166 0.0282 3.58% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008471 工銀泰頤三年定開(kāi)債券A 陳桂都 2025-05-23 1.0059 1.1493 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 008472 工銀泰頤三年定開(kāi)債券C 陳桂都 2025-05-23 1.0050 1.1247 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009029 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A 袁芳,張繼圣 2025-05-23 0.9481 0.9481 -0.0019 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009030 工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C 袁芳,張繼圣 2025-05-23 0.9114 0.9114 -0.0018 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009031 工銀聚和一年定開(kāi)混合A 張洋 2025-05-23 1.2521 1.2521 -0.0012 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009032 工銀聚和一年定開(kāi)混合C 張洋 2025-05-23 1.2147 1.2147 -0.0011 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009076 工銀圓興混合 袁芳 2025-05-23 1.2462 1.2462 -0.0058 -0.46% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 1.0711 1.0711 0.0022 0.21% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 黃惠宇 2025-05-21 0.8887 0.8887 0.0025 0.28% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A 趙蓓,張繼圣 2025-05-23 0.9461 0.9461 -0.0150 -1.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合C 趙蓓,張繼圣 2025-05-23 0.9092 0.9092 -0.0144 -1.56% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 009443 工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C 王朔 2025-05-23 1.0350 1.1255 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009707 工銀新興制造混合A 張宇帆 2025-05-23 1.8036 1.8036 -0.0228 -1.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009708 工銀新興制造混合C 張宇帆 2025-05-23 1.7695 1.7695 -0.0223 -1.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009867 工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合A 單文 2025-05-23 1.0657 1.0657 -0.0108 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009868 工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合C 單文 2025-05-23 1.0264 1.0264 -0.0104 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009927 工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合A 張洋 2025-05-23 1.1554 1.1554 -0.0012 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009928 工銀聚利18個(gè)月定開(kāi)混合C 張洋 2025-05-23 1.1255 1.1255 -0.0012 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 010068 工銀雙盈債券A 何秀紅 2025-05-23 1.0525 1.0525 -0.0012 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 010069 工銀雙盈債券C 何秀紅 2025-05-23 1.0338 1.0338 -0.0013 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 王君正 2025-05-23 0.6537 0.6537 -0.0037 -0.56% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 王君正 2025-05-23 0.6306 0.6306 -0.0036 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010393 工銀健康生活混合A 譚冬寒 2025-05-23 0.6894 0.6894 -0.0012 -0.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010394 工銀健康生活混合C 譚冬寒 2025-05-23 0.6649 0.6649 -0.0011 -0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 010632 工銀瑞達(dá)一年定開(kāi)純債發(fā)起式 陳桂都 2025-05-23 1.0307 1.1402 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-絕對(duì)收益 010668 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起A 游凜峰,陳小鷺 2025-05-23 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-絕對(duì)收益 010669 工銀優(yōu)選對(duì)沖靈活配置混合發(fā)起C 游凜峰,陳小鷺 2025-05-23 0.9968 0.9968 -0.0011 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010744 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 王筱苓 2025-05-23 0.6946 0.6946 -0.0063 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010745 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合C 王筱苓 2025-05-23 0.6781 0.6781 -0.0061 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合C 杜洋,夏雨 2025-05-23 0.7545 0.7545 -0.0076 -1.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011006 工銀圓豐三年持有期混合 袁芳 2025-05-23 0.6212 0.6212 -0.0037 -0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011069 工銀成長(zhǎng)精選混合A 趙蓓 2025-05-23 0.6477 0.6477 -0.0014 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011070 工銀成長(zhǎng)精選混合C 趙蓓 2025-05-23 0.6318 0.6318 -0.0013 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 011091 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券A 何秀紅 2025-05-23 1.0957 1.0957 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 何秀紅 2025-05-23 1.0786 1.0786 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 單文 2025-05-23 0.6192 0.6192 -0.0037 -0.59% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011305 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 單文 2025-05-23 0.5983 0.5983 -0.0036 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011387 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合A 何秀紅 2025-05-23 1.1068 1.1068 -0.0015 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011388 工銀寧瑞6個(gè)月持有期混合C 何秀紅 2025-05-23 1.0893 1.0893 -0.0015 -0.14% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.96% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 011615 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接C 趙栩 2025-05-23 0.7717 0.7717 -0.0076 -0.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011729 工銀聚享混合A 景曉達(dá) 2025-05-23 1.1094 1.1094 -0.0040 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011730 工銀聚享混合C 景曉達(dá) 2025-05-23 1.1037 1.1037 -0.0040 -0.36% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011786 工銀聚安混合A 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2025-05-23 1.1749 1.1749 -0.0071 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011787 工銀聚安混合C 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2025-05-23 1.1572 1.1572 -0.0070 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011788 工銀聚益混合A 郭雪松 2025-05-23 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011789 工銀聚益混合C 郭雪松 2025-05-23 0.9874 0.9874 -0.0014 -0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 黃安樂(lè) 2025-05-23 0.7248 0.7248 -0.0063 -0.86% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 黃安樂(lè) 2025-05-23 0.7082 0.7082 -0.0061 -0.85% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)混合A 杜洋 2025-05-23 0.7432 0.7432 -0.0029 -0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 杜洋 2025-05-23 0.7252 0.7252 -0.0029 -0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012014 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 張洋 2025-05-23 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012015 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C 張洋 2025-05-23 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012119 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合A 鄢耀 2025-05-23 0.7483 0.7483 -0.0057 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012120 工銀核心優(yōu)勢(shì)混合C 鄢耀 2025-05-23 0.7253 0.7253 -0.0054 -0.74% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 陳涵 2025-05-23 1.1088 1.1088 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 012337 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債C 陳涵 2025-05-23 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 劉偉琳 2024-12-03 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 劉偉琳 2024-12-03 0.9234 0.9234 -0.0023 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012826 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 景曉達(dá),周暉 2025-05-23 1.0870 1.0870 -0.0024 -0.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012827 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C 景曉達(dá),周暉 2025-05-23 1.0709 1.0709 -0.0023 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012844 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合A 鄢耀 2025-05-23 0.7368 0.7368 -0.0053 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012845 工銀瑞信恒興6個(gè)月持有混合C 鄢耀 2025-05-23 0.7203 0.7203 -0.0052 -0.72% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012882 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A 劉偉琳 2024-07-29 0.5734 0.5734 -0.0072 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012883 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接C 劉偉琳 2024-07-29 0.5716 0.5716 -0.0073 -1.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 譚冬寒 2025-05-23 0.6650 0.6650 -0.0017 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 譚冬寒 2025-05-23 0.6505 0.6505 -0.0016 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 013011 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 鄧皓友 2025-01-06 0.6393 0.6393 0.0055 0.87% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 013012 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 鄧皓友 2025-01-06 0.6374 0.6374 0.0055 0.87% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 0.9178 0.9178 0.0050 0.55% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 周崟 2025-05-21 0.7758 0.7758 0.0046 0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013289 工銀食品飲料混合A 王鵬 2025-05-23 0.7568 0.7568 -0.0058 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013290 工銀食品飲料混合C 王鵬 2025-05-23 0.7351 0.7351 -0.0057 -0.77% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 013300 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 1.0413 1.0413 0.0015 0.14% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 013301 工銀價(jià)值穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 蔣華安 2025-05-21 1.0267 1.0267 0.0014 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013341 工銀核心機(jī)遇混合A 鄢耀 2025-05-23 0.6845 0.6845 -0.0009 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013342 工銀核心機(jī)遇混合C 鄢耀 2025-05-23 0.6665 0.6665 -0.0009 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 何秀紅,杜海濤 2025-05-23 1.0461 1.0461 -0.0020 -0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 何秀紅,杜海濤 2025-05-23 1.0313 1.0313 -0.0019 -0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013611 工銀民瑞一年持有混合A 張洋 2025-05-23 1.0911 1.0911 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013612 工銀民瑞一年持有混合C 張洋 2025-05-23 1.0766 1.0766 -0.0016 -0.15% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 013933 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 蔣華安 2025-05-23 0.8249 0.8249 -0.0033 -0.40% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 013952 工銀瑞和3個(gè)月定開(kāi)債券A 張略釗 2025-05-23 1.0997 1.1219 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 013953 工銀瑞和3個(gè)月定開(kāi)債券C 張略釗 2025-05-23 1.0944 1.1126 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014133 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A 劉偉琳,鄧皓友 2025-05-23 0.8931 0.8931 -0.0064 -0.71% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 劉偉琳,鄧皓友 2025-05-23 0.8809 0.8809 -0.0063 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014175 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合A 何肖頡 2025-05-23 0.8395 0.8395 -0.0036 -0.43% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 何肖頡 2025-05-23 0.8236 0.8236 -0.0036 -0.44% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014333 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合A 胡志利 2025-05-23 0.7613 0.7613 -0.0083 -1.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014334 工銀優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 胡志利 2025-05-23 0.7422 0.7422 -0.0080 -1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 胡志利 2025-05-23 0.7778 0.7778 -0.0073 -0.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 胡志利 2025-05-23 0.7643 0.7643 -0.0072 -0.93% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 張宇帆 2025-05-23 0.9386 0.9386 -0.0078 -0.82% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 張宇帆 2025-05-23 0.9219 0.9219 -0.0077 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014799 工銀招瑞一年持有混合A 杜海濤,趙建 2025-05-23 1.0317 1.0317 -0.0041 -0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 014800 工銀招瑞一年持有混合C 杜海濤,趙建 2025-05-23 1.0181 1.0181 -0.0040 -0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015135 工銀專(zhuān)精特新混合A 張劍峰 2025-05-23 0.8112 0.8112 -0.0050 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015136 工銀專(zhuān)精特新混合C 張劍峰 2025-05-23 0.7976 0.7976 -0.0050 -0.62% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 015473 工銀瑞恒3個(gè)月定開(kāi)債券A 王朔 2025-05-23 1.1046 1.1396 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 015474 工銀瑞恒3個(gè)月定開(kāi)債券C 王朔 2025-05-23 1.0958 1.1308 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 015873 工銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 劉偉琳 2025-05-23 0.6130 0.6130 -0.0014 -0.23% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 015874 工銀國(guó)證新能源車(chē)電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 劉偉琳 2025-05-23 0.6077 0.6077 -0.0014 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 王君正 2025-05-23 0.8267 0.8267 -0.0038 -0.46% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 王君正 2025-05-23 0.8152 0.8152 -0.0037 -0.45% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 周崟 2025-05-21 0.9474 0.9474 0.0047 0.50% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 姚璐偉,張略釗 2025-05-23 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 姚璐偉,張略釗 2025-05-23 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 王朔,汪湛 2025-05-23 1.0583 1.0583 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016144 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券A 陳涵 2025-05-23 1.0659 1.0949 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 016145 工銀瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債券C 陳涵 2025-05-23 1.0153 1.0153 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 0.9743 0.9743 0.0040 0.41% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 蔣華安 2025-05-21 0.9585 0.9585 0.0039 0.41% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016893 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 趙栩 2024-03-08 0.9026 0.9026 0.0080 0.89% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016894 工銀中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 趙栩 2024-03-08 0.9020 0.9020 0.0079 0.88% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016942 工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 鄧皓友 2025-05-23 1.0503 1.0503 -0.0128 -1.20% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 016943 工銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 鄧皓友 2025-05-23 1.0412 1.0412 -0.0128 -1.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 017054 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債A 姚璐偉 2025-05-23 1.0861 1.0861 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 姚璐偉 2025-05-23 1.0806 1.0806 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 蔣華安 2025-05-21 1.0568 1.0568 0.0034 0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 017232 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A 杜海濤,陳涵 2025-05-23 0.9974 0.9974 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 017233 工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合C 杜海濤,陳涵 2025-05-23 0.9885 0.9885 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 017792 工銀泰豐一年封閉債券 張略釗 2024-03-20 1.0138 1.0265 0.0008 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018015 工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券A 趙建 2025-05-23 1.0099 1.0379 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 018016 工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C 趙建 2025-05-23 1.0081 1.0321 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 趙栩 2025-05-23 1.5104 1.5104 -0.0203 -1.33% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 018113 工銀北證50成份指數(shù)C 趙栩 2025-05-23 1.5008 1.5008 -0.0202 -1.33% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018446 工銀領(lǐng)航三年持有混合 盛震山,杜洋,胡志利,譚冬寒 2025-05-23 1.0872 1.0872 -0.0023 -0.21% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 蔣華安 2025-05-21 1.0617 1.0617 0.0034 0.32% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 019933 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 1.4798 1.4798 0.0013 0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 019934 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 趙栩 2025-05-23 1.4784 1.4784 0.0012 0.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022442 工銀中證A500ETF聯(lián)接A 劉偉琳,焦文龍 2025-05-23 0.9849 0.9849 -0.0073 -0.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 劉偉琳,焦文龍 2025-05-23 0.9837 0.9837 -0.0073 -0.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023414 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 劉偉琳,李銳敏 2025-05-23 0.9698 0.9698 -0.0122 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023415 工銀創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 劉偉琳,李銳敏 2025-05-23 0.9693 0.9693 -0.0122 -1.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023725 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接A 史寶珖 2025-05-23 0.9733 0.9733 -0.0100 -1.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023726 工銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF聯(lián)接C 史寶珖 2025-05-23 0.9730 0.9730 -0.0101 -1.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 024247 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接A 何順 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 024248 工銀中證港股通高股息精選ETF聯(lián)接C 何順 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
固定收益 150055 工銀中證500指數(shù)A 劉偉琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級(jí)杠桿 150056 工銀中證500指數(shù)B 劉偉琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.79% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 150112 工銀深證100指數(shù)分級(jí)A 劉偉琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級(jí)杠桿 150113 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B 劉偉琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.66% 基金資料 凈值查詢
150128 工銀增利分級(jí)債券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150247 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)A 劉偉琳 2020-11-25 1.0000 1.3082 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
分級(jí)杠桿 150248 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)B 劉偉琳 2020-11-25 1.0000 0.0137 -0.0303 -2.94% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150323 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 趙栩 2020-07-27 1.0311 1.2803 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
分級(jí)杠桿 150324 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B 趙栩 2020-07-27 0.6476 0.1513 0.0065 1.01% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150327 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A 趙栩 2020-10-19 1.0433 1.0433 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級(jí)杠桿 150328 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B 趙栩 2020-10-19 1.4728 1.4728 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159217 工銀國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF 劉偉琳,焦文龍 2025-05-23 1.0657 1.0657 0.0098 0.93% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 何順 2025-05-23 1.0169 1.0169 -0.0072 -0.70% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159237 港股汽車(chē)ETF基金 史寶珖 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159315 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 史寶珖,李銳敏 2025-05-23 1.1758 1.1758 0.0099 0.85% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159362 工銀中證A500ETF 劉偉琳,焦文龍 2025-05-23 0.9889 0.9955 -0.0077 -0.77% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159370 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板50ETF 劉偉琳,李銳敏 2025-05-23 0.9854 0.9854 -0.0130 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159636 工銀瑞信國(guó)證港股通科技30ETF 趙栩,劉偉琳 2025-05-23 1.2832 1.2832 0.0011 0.09% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159640 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF 趙栩 2025-05-23 0.7565 0.7565 -0.0044 -0.58% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 史寶珖 2025-05-23 0.6929 0.6929 -0.0019 -0.27% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 劉偉琳,史寶珖 2025-05-23 1.1512 1.1615 0.0017 0.15% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159709 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF 趙栩 2025-05-23 0.8636 0.8636 -0.0119 -1.36% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159725 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 劉偉琳 2025-05-23 0.7855 0.7855 -0.0139 -1.74% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159840 工銀瑞信國(guó)證新能源車(chē)電池ETF 劉偉琳 2025-05-23 0.5598 0.5598 -0.0013 -0.23% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 劉偉琳 2025-05-23 0.6963 0.6963 -0.0051 -0.73% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 鄧皓友 2025-05-23 1.0800 1.0800 0.0065 0.61% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159905 工銀深證紅利ETF 趙栩 2025-05-23 1.6480 1.9540 -0.0096 -0.58% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159958 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF 趙栩 2025-05-23 1.2154 1.2154 -0.0141 -1.15% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159970 工銀瑞信深證100ETF 趙栩 2025-05-23 4.5614 0.9984 -0.0316 -0.69% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 劉偉琳 2025-05-23 1.1486 1.1486 -0.0054 -0.47% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 江明波、何秀紅 2025-05-23 1.1005 1.8856 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 劉偉琳 2025-05-23 1.0761 1.4083 -0.0085 -0.78% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 164810 工銀純債定開(kāi)債 杜海濤 2025-05-23 1.0140 1.5598 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 劉偉琳 2024-01-09 0.8299 1.2267 -0.0030 -0.36% 基金資料 凈值查詢
債券型 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 江明波 2018-06-28 0.9634 0.9634 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
164813 工銀增利分級(jí)債券A 江明波 2016-03-07 1.0160 1.1290 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 王佳 2025-05-23 1.0030 1.7300 -0.0030 -0.30% 基金資料 凈值查詢
QDII 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 趙栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.48% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 164818 工銀傳媒指數(shù)A 劉偉琳 2025-05-23 0.9939 0.2991 -0.0164 -1.62% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 趙栩 2020-07-27 0.8394 0.6220 0.0035 0.42% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 趙栩 2020-10-16 1.2581 0.8901 -0.0268 -2.09% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 164823 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) 劉偉琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 164824 工銀印度基金人民幣 劉偉琳 2025-05-22 1.5180 1.5180 -0.0097 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)混合A 杜洋,夏雨 2025-05-23 0.7799 0.7799 -0.0079 -1.00% 基金資料 凈值查詢
Reits 180402 工銀蒙能清潔能源REIT 徐咸輝,吳抒,賈江濤 2024-12-31 5.3370 5.3370 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481001 工銀核心價(jià)值混合A 宋炳珅、何肖頡 2025-05-23 0.2580 5.1959 -0.0006 -0.23% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 楊柯、劉天任 2025-05-23 1.0753 1.9266 -0.0090 -0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481006 工銀紅利混合 宋炳珅、楊柯 2025-05-23 0.7257 1.6710 -0.0047 -0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 胡文彪、王筱苓 2025-05-23 1.0680 2.5920 -0.0050 -0.47% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 481009 工銀滬深300指數(shù)A 劉偉琳 2025-05-23 1.0266 1.8149 -0.0079 -0.76% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481010 工銀中小盤(pán)混合 王筱苓、胡文彪 2025-05-23 2.6350 2.6350 -0.0240 -0.90% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 趙栩 2025-05-23 1.0384 1.8527 -0.0057 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 王筱苓 2025-05-23 2.6440 2.9930 -0.0390 -1.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481015 工銀主題策略混合A 黃安樂(lè) 2025-05-23 3.0010 3.0010 -0.0300 -0.99% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 481017 工銀量化策略混合A 游凜峰 2025-05-23 3.1110 3.5560 -0.0210 -0.67% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 482002 工銀貨幣A 魏欣、杜海濤、王朔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 483003 工銀精選平衡混合 黃安樂(lè)、胡文彪 2025-05-23 0.5965 2.7037 -0.0034 -0.57% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 杜海濤 2025-05-23 1.1431 2.0651 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 485007 工銀添利債券B 江明波 2025-05-23 1.3327 2.0311 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 485011 工銀瑞信雙利債券B 歐陽(yáng)凱、王佳、宋炳珅 2025-05-23 1.7850 2.1720 -0.0020 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 485014 工銀添頤債券B 杜海濤、宋炳珅 2025-05-23 2.2540 2.2540 -0.0030 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 485019 工銀信用純債債券B 何秀紅 2025-05-23 1.4178 1.4538 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 杜海濤 2025-05-23 1.1464 2.1517 -0.0004 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級(jí) 485107 工銀添利債券A 江明波 2025-05-23 1.3388 2.1189 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 485111 工銀瑞信雙利債券A 歐陽(yáng)凱、王佳、宋炳珅 2025-05-23 1.8660 2.2880 -0.0020 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級(jí) 485114 工銀添頤債券A 杜海濤、宋炳珅 2025-05-23 2.4250 2.4250 -0.0030 -0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長(zhǎng)債 485119 工銀信用純債債券A 何秀紅 2025-05-23 1.4882 1.5292 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 游凜峰 2025-05-22 1.4430 2.6010 -0.0040 -0.28% 基金資料 凈值查詢
QDII-普通股票 486002 工銀全球精選股票(QDII) 游凜峰 2025-05-22 4.0840 4.0840 -0.0030 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 歐陽(yáng)凱、王佳 2025-05-23 2.5476 3.0746 -0.0141 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 歐陽(yáng)凱、李敏 2025-05-23 2.7260 2.7260 -0.0330 -1.20% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 501218 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)A 蔣華安 2025-05-23 0.8366 0.8366 -0.0032 -0.38% 基金資料 凈值查詢
Reits 508086 工銀河北高速REIT 曹連鴿,劉明軒,辜玉璞 2024-12-31 5.6980 5.6980 0.0000 107.48% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510060 工銀上證央企ETF 趙栩 2025-05-23 2.5017 1.6002 -0.0296 -1.17% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510350 工銀瑞信滬深300ETF 劉偉琳 2025-05-23 3.9435 1.1223 -0.0316 -0.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510530 工銀中證500ETF 趙栩,劉偉琳 2025-05-23 5.9756 1.1553 -0.0503 -0.83% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510850 工銀瑞信上證50ETF 趙栩 2025-05-23 3.1256 1.3036 -0.0246 -0.78% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510990 工銀瑞信中證180ESGETF 鄧皓友 2025-05-23 0.9032 0.9032 -0.0075 -0.82% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 512320 工銀MSCI中國(guó)ETF 鄧皓友 2024-02-23 0.7786 0.7786 0.0015 0.19% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 515830 工銀瑞信中證800ETF 趙栩,劉偉琳 2022-03-31 4.7270 0.9447 -0.0347 -0.73% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 516050 工銀中證科技龍頭ETF 劉偉琳 2025-05-23 0.6576 0.6576 -0.0072 -1.08% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 鄧皓友 2025-05-23 0.5273 0.5273 0.0011 0.21% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 鄧皓友 2025-05-23 0.6083 0.6083 -0.0046 -0.75% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-其他 518660 工銀瑞信黃金ETF 趙栩 2025-05-23 7.4350 1.9268 -0.0194 -0.26% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 561220 工銀瑞信中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF 史寶珖 2025-05-23 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 561260 工銀瑞信中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源ETF 史寶珖 2025-05-23 1.0594 1.0594 -0.0111 -1.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 561280 工銀中證1000增強(qiáng)策略ETF 劉偉琳,張樂(lè)濤 2025-05-23 1.1155 1.1155 -0.0119 -1.06% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588050 工銀上證科創(chuàng)50成份ETF 趙栩 2025-05-23 1.0066 0.7014 -0.0104 -1.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 589500 工銀瑞信上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 史寶珖 2025-05-23 0.9189 0.9189 -0.0100 -1.08% 基金資料 凈值查詢