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工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005102)

今天最新凈值 0.8367 0.0038 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0737
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8895億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一季工銀滬深300ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀滬深300ETF聯(lián)接A(005102)基金累計收益率-1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8363 1.0733 0.8367 1.0737 -0.0004 -0.05%
2025-05-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8367 1.0737 0.8329 1.0699 0.0038 0.46%
2025-05-20 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8329 1.0699 0.8285 1.0655 0.0044 0.53%
2025-05-19 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8285 1.0655 0.8309 1.0679 -0.0024 -0.29%
2025-05-16 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8309 1.0679 0.8346 1.0716 -0.0037 -0.44%
2025-05-15 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8346 1.0716 0.8417 1.0787 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8417 1.0787 0.8321 1.0691 0.0096 1.15%
2025-05-13 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8321 1.0691 0.8309 1.0679 0.0012 0.14%
2025-05-12 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8309 1.0679 0.8219 1.0589 0.0090 1.10%
2025-05-09 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8219 1.0589 0.8232 1.0602 -0.0013 -0.16%
2025-05-08 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8232 1.0602 0.8187 1.0557 0.0045 0.55%
2025-05-07 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8187 1.0557 0.8142 1.0512 0.0045 0.55%
2025-05-06 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8142 1.0512 0.8065 1.0435 0.0077 0.95%
2025-04-30 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8065 1.0435 0.8071 1.0441 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8071 1.0441 0.8084 1.0454 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8084 1.0454 0.8095 1.0465 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8095 1.0465 0.8089 1.0459 0.0006 0.07%
2025-04-24 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8089 1.0459 0.8094 1.0464 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8094 1.0464 0.8088 1.0458 0.0006 0.07%
2025-04-22 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8088 1.0458 0.8086 1.0456 0.0002 0.02%
2025-04-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8086 1.0456 0.8059 1.0429 0.0027 0.34%
2025-04-18 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8059 1.0429 0.8057 1.0427 0.0002 0.02%
2025-04-17 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8057 1.0427 0.8057 1.0427 0.0000 0.00%
2025-04-16 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8057 1.0427 0.8032 1.0402 0.0025 0.31%
2025-04-15 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8032 1.0402 0.8029 1.0399 0.0003 0.04%
2025-04-14 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8029 1.0399 0.8012 1.0382 0.0017 0.21%
2025-04-11 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8012 1.0382 0.7980 1.0350 0.0032 0.40%
2025-04-10 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7980 1.0350 0.7881 1.0251 0.0099 1.26%
2025-04-09 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7881 1.0251 0.7803 1.0173 0.0078 1.00%
2025-04-08 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7803 1.0173 0.7678 1.0048 0.0125 1.63%
2025-04-07 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.7678 1.0048 0.8233 1.0603 -0.0555 -6.74%
2025-04-03 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8233 1.0603 0.8278 1.0648 -0.0045 -0.54%
2025-04-02 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8278 1.0648 0.8284 1.0654 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8284 1.0654 0.8283 1.0653 0.0001 0.01%
2025-03-31 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8283 1.0653 0.8339 1.0709 -0.0056 -0.67%
2025-03-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8339 1.0709 0.8373 1.0743 -0.0034 -0.41%
2025-03-27 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8373 1.0743 0.8347 1.0717 0.0026 0.31%
2025-03-26 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8347 1.0717 0.8373 1.0743 -0.0026 -0.31%
2025-03-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8373 1.0743 0.8379 1.0749 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8379 1.0749 0.8338 1.0708 0.0041 0.49%
2025-03-21 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8338 1.0708 0.8463 1.0833 -0.0125 -1.48%
2025-03-20 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8463 1.0833 0.8534 1.0904 -0.0071 -0.83%
2025-03-19 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8534 1.0904 0.8530 1.0900 0.0004 0.05%
2025-03-18 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8530 1.0900 0.8508 1.0878 0.0022 0.26%
2025-03-17 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8508 1.0878 0.8528 1.0898 -0.0020 -0.23%
2025-03-14 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8528 1.0898 0.8335 1.0705 0.0193 2.32%
2025-03-13 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8335 1.0705 0.8368 1.0738 -0.0033 -0.39%
2025-03-12 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8368 1.0738 0.8396 1.0766 -0.0028 -0.33%
2025-03-11 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8396 1.0766 0.8371 1.0741 0.0025 0.30%
2025-03-10 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8371 1.0741 0.8402 1.0772 -0.0031 -0.37%
2025-03-07 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8402 1.0772 0.8427 1.0797 -0.0025 -0.30%
2025-03-06 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8427 1.0797 0.8318 1.0688 0.0109 1.31%
2025-03-05 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8318 1.0688 0.8284 1.0654 0.0034 0.41%
2025-03-04 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8284 1.0654 0.8290 1.0660 -0.0006 -0.07%
2025-03-03 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8290 1.0660 0.8292 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8292 1.0662 0.8449 1.0819 -0.0157 -1.86%
2025-02-27 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8449 1.0819 0.8432 1.0802 0.0017 0.20%
2025-02-26 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8432 1.0802 0.8364 1.0734 0.0068 0.81%
2025-02-25 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8364 1.0734 0.8452 1.0822 -0.0088 -1.04%
2025-02-24 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 0.8452 1.0822 0.8471 1.0841 -0.0019 -0.22%