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工銀新增益混合 - 基金主頁(yè)(代碼:001721)

今天最新凈值 1.3440 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3423 -0.0017 -0.1238%
  • 累計(jì)凈值：1.3440
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4086億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 農(nóng)冰立
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.98% 0.15% 0.22% 0.83% 7.09% 6.16% 5.41% 34.40%
同類(lèi)排名 563/1324 530/1340 1111/1342 346/1333 161/1289 403/1190 528/1065 -
工銀新增益混合基金動(dòng)態(tài)
工銀新增益混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5.0400 0.48% -1.25%
601939 建設(shè)銀行 2.9100 0.47% -0.98%
002422 科倫藥業(yè) 0.7100 0.42% 3.36%
600547 山東黃金 0.8300 0.41% 0.29%
601899 紫金礦業(yè) 1.2300 0.41% 0.05%
600398 海瀾之家 2.6900 0.39% -4.04%
688072 拓荊科技 0.1300 0.38% -1.04%
600011 華能?chē)?guó)際 2.9400 0.37% -0.14%
601166 興業(yè)銀行 0.8300 0.33% -0.39%
600188 兗礦能源 1.2200 0.30% -1.00%
工銀新增益混合(001721)基金檔案
基金代碼 001721 基金簡(jiǎn)稱 工銀新增益混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-23~2016-12-26 成立日期 2016-12-29 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李敏 農(nóng)冰立 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4086億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率