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工銀聚焦30股票(工銀聚焦) - 基金主頁(代碼:001496)

今天最新凈值 1.1730 -0.0060 -0.5100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1640 -0.0090 -0.7648%
  • 累計凈值:1.1730
  • 成立日期:2015-06-25
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:12.716億份
  • 最近份額:1.2680億
  • 最近資產:1.50億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經理:王筱苓 胡志利
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% -0.59% 3.69% -8.25% 1.20% -15.85% -21.30% 17.90%
同類排名 721/999 712/1022 470/1022 785/1009 637/944 647/847 577/743 -
工銀聚焦30股票基金動態(tài)
工銀聚焦30股票重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 9.07% -1.25%
601838 成都銀行 0.0000 5.30% -1.06%
300408 三環(huán)集團 0.0000 4.94% -1.50%
601689 拓普集團 0.0000 4.22% 0.94%
002475 立訊精密 0.0000 4.10% -1.48%
689009 九號公司- 0.0000 3.73% -2.48%
002837 英維克 0.0000 3.71% -0.82%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.66% 0.05%
600066 宇通客車 0.0000 3.37% -0.44%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.95% -1.62%
工銀聚焦30股票(001496)基金檔案
基金代碼 001496 基金簡稱 工銀聚焦30股票 基金全稱 工銀瑞信聚焦30股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-18~2015-06-23 成立日期 2015-06-25 基金類型 股票型
基金經理 王筱苓 胡志利 基金托管人 招商銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產 1.50億 最近份額 1.2680億 成立份額 12.716億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%