工銀泰和39個月定開債券A基金凈值查詢(008027)
今天最新凈值
1.0431
0.0001 0.0100%
2025-05-20
- 累計凈值：1.1496
- 成立日期：2020-07-08
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.5342億
- 最近資產(chǎn)：81.96億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王朔
近一季,工銀泰和39個月定開債券A(008027)基金累計收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
008027 |
工銀泰和39個月定開債券A |
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| 2025-05-19 |
008027 |
工銀泰和39個月定開債券A |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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1.0421 |
1.1436 |
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| 2025-03-03 |
008027 |
工銀泰和39個月定開債券A |
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| 2025-02-28 |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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1.1432 |
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| 2025-02-26 |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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1.0417 |
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| 2025-02-25 |
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工銀泰和39個月定開債券A |
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008027 |
工銀泰和39個月定開債券A |
1.0416 |
1.1431 |
1.0414 |
1.1429 |
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