工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(工銀瑞達一年定開純債債券發(fā)起式)基金凈值查詢(010632)
今天最新凈值
1.0306
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1401
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.1045億
- 最近資產(chǎn)：20.77億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一季工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式|工銀瑞達一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式(010632)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.1402 |
1.0306 |
1.1401 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0306 |
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| 2025-05-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0305 |
1.1400 |
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1.1399 |
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| 2025-05-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0304 |
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| 2025-05-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0307 |
1.1402 |
1.0308 |
1.1403 |
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| 2025-05-13 |
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工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0308 |
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| 2025-05-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1399 |
1.0304 |
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| 2025-05-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0304 |
1.1399 |
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1.1395 |
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|
|
| 2025-05-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1385 |
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0.03% |
| 2025-05-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0285 |
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| 2025-04-29 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0274 |
1.1369 |
1.0275 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0275 |
1.1370 |
1.0276 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0276 |
1.1371 |
1.0280 |
1.1375 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1374 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0280 |
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| 2025-04-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.0281 |
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| 2025-04-16 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-15 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1375 |
1.0280 |
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|
|
| 2025-04-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0278 |
1.1373 |
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1.1371 |
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0.02% |
| 2025-04-09 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0275 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0284 |
1.1379 |
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0.17% |
| 2025-04-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0267 |
1.1362 |
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0.12% |
| 2025-04-02 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0255 |
1.1350 |
1.0251 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-03-31 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-03-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-03-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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| 2025-03-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1342 |
1.0245 |
1.1340 |
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| 2025-03-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0245 |
1.1340 |
1.0242 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1337 |
1.0241 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0241 |
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| 2025-03-20 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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0.08% |
| 2025-03-19 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0231 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0227 |
1.1322 |
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1.1318 |
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| 2025-03-17 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0223 |
1.1318 |
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1.1324 |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1324 |
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| 2025-03-13 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1319 |
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1.1310 |
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0.09% |
| 2025-03-12 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0215 |
1.1310 |
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1.1302 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0207 |
1.1302 |
1.0216 |
1.1311 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0216 |
1.1311 |
1.0220 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0220 |
1.1315 |
1.0235 |
1.1330 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0235 |
1.1330 |
1.0242 |
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-0.07% |
| 2025-03-05 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0242 |
1.1337 |
1.0239 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1334 |
1.0239 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0239 |
1.1334 |
1.0229 |
1.1324 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0229 |
1.1324 |
1.0228 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0228 |
1.1323 |
1.0234 |
1.1329 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
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1.1329 |
1.0233 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0233 |
1.1328 |
1.0234 |
1.1329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
010632 |
工銀瑞達一年定開純債發(fā)起式 |
1.0234 |
1.1329 |
1.0247 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.13% |
