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工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)C - 基金主頁(代碼:007079)

今天最新凈值 1.1337 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2513
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8677億
  • 最近資產(chǎn)：10.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.14% 0.01% 0.12% 0.14% 5.14% 9.35% 12.32% 26.74%
同類排名 510/560 284/588 477/587 506/572 52/456 54/331 52/262 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0056元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0049元
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0048元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)C(007079)基金檔案
基金代碼 007079 基金簡(jiǎn)稱 工銀3-5年國(guó)開債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-03-12~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 魏欣 陳涵 汪湛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 10.96億 最近份額 9.8677億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%