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工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C - 基金主頁(代碼:013301)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0231 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0231
成立日期：2021-11-09
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：5.5026億
最近資產(chǎn)：5.48億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安徐心遠

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.27%	-0.15%	0.34%	-0.52%	5.45%	3.33%	4.26%	2.23%
同類排名	94/391	351/426	291/419	326/404	43/367	137/306	51/138	-

工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(013301)基金檔案

基金代碼	013301	基金簡稱	工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-10-25~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金類型	FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理	蔣華安徐心遠	基金托管人		基金公司	工銀瑞信基金
最近資產(chǎn)	5.48億	最近份額	5.5026億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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