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工銀瑞享純債債券A(工銀瑞享純債債券) - 基金主頁(代碼:002997)

今天最新凈值 1.1669 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3496
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6300億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 李娜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% -0.06% 0.44% 0.53% 4.33% 8.87% 11.77% 39.03%
同類排名 324/797 596/839 242/832 206/800 160/729 138/644 143/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0091元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0481元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0181元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0183元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0112元
工銀瑞享純債債券A(002997)基金檔案
基金代碼 002997 基金簡稱 工銀瑞享純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-08-22~2016-08-23 成立日期 2016-08-25 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 何秀紅 李娜 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.71億 最近份額 0.6300億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%