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工銀中證500ETF聯(lián)接A(工銀500)基金凈值查詢(164809)

今天最新凈值 1.0846 -0.0093 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.4168
  • 成立日期：2012-01-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.413億份
  • 最近份額：0.7277億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
近一季工銀中證500ETF聯(lián)接A|工銀500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證500ETF聯(lián)接A(164809)基金累計收益率-5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0761 1.4083 1.0846 1.4168 -0.0085 -0.78%
2025-05-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0846 1.4168 1.0939 1.4261 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0939 1.4261 1.0919 1.4241 0.0020 0.18%
2025-05-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0919 1.4241 1.0871 1.4193 0.0048 0.44%
2025-05-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0871 1.4193 1.0859 1.4181 0.0012 0.11%
2025-05-16 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0859 1.4181 1.0855 1.4177 0.0004 0.04%
2025-05-15 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0855 1.4177 1.1005 1.4327 -0.0150 -1.36%
2025-05-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1005 1.4327 1.0972 1.4294 0.0033 0.30%
2025-05-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0972 1.4294 1.0994 1.4316 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0994 1.4316 1.0864 1.4186 0.0130 1.20%
2025-05-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0864 1.4186 1.0958 1.4280 -0.0094 -0.86%
2025-05-08 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0958 1.4280 1.0913 1.4235 0.0045 0.41%
2025-05-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0913 1.4235 1.0897 1.4219 0.0016 0.15%
2025-05-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0897 1.4219 1.0702 1.4024 0.0195 1.82%
2025-04-30 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0702 1.4024 1.0653 1.3975 0.0049 0.46%
2025-04-29 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0653 1.3975 1.0641 1.3963 0.0012 0.11%
2025-04-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0641 1.3963 1.0694 1.4016 -0.0053 -0.50%
2025-04-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0694 1.4016 1.0654 1.3976 0.0040 0.38%
2025-04-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0654 1.3976 1.0704 1.4026 -0.0050 -0.47%
2025-04-23 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0704 1.4026 1.0686 1.4008 0.0018 0.17%
2025-04-22 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0686 1.4008 1.0717 1.4039 -0.0031 -0.29%
2025-04-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0717 1.4039 1.0571 1.3893 0.0146 1.38%
2025-04-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0571 1.3893 1.0564 1.3886 0.0007 0.07%
2025-04-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0564 1.3886 1.0557 1.3879 0.0007 0.07%
2025-04-16 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0557 1.3879 1.0639 1.3961 -0.0082 -0.77%
2025-04-15 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0639 1.3961 1.0684 1.4006 -0.0045 -0.42%
2025-04-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0684 1.4006 1.0609 1.3931 0.0075 0.71%
2025-04-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0609 1.3931 1.0538 1.3860 0.0071 0.67%
2025-04-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0538 1.3860 1.0351 1.3673 0.0187 1.81%
2025-04-09 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0351 1.3673 1.0149 1.3471 0.0202 1.99%
2025-04-08 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0149 1.3471 1.0080 1.3402 0.0069 0.68%
2025-04-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0080 1.3402 1.1086 1.4408 -0.1006 -9.07%
2025-04-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1086 1.4408 1.1182 1.4504 -0.0096 -0.86%
2025-04-02 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1182 1.4504 1.1170 1.4492 0.0012 0.11%
2025-04-01 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1170 1.4492 1.1108 1.4430 0.0062 0.56%
2025-03-31 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1108 1.4430 1.1214 1.4536 -0.0106 -0.95%
2025-03-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1214 1.4536 1.1289 1.4611 -0.0075 -0.66%
2025-03-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1289 1.4611 1.1272 1.4594 0.0017 0.15%
2025-03-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1272 1.4594 1.1268 1.4590 0.0004 0.04%
2025-03-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1268 1.4590 1.1307 1.4629 -0.0039 -0.34%
2025-03-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1307 1.4629 1.1313 1.4635 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1313 1.4635 1.1469 1.4791 -0.0156 -1.36%
2025-03-20 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1469 1.4791 1.1543 1.4865 -0.0074 -0.64%
2025-03-19 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1543 1.4865 1.1600 1.4922 -0.0057 -0.49%
2025-03-18 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1600 1.4922 1.1555 1.4877 0.0045 0.39%
2025-03-17 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1555 1.4877 1.1542 1.4864 0.0013 0.11%
2025-03-14 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1542 1.4864 1.1351 1.4673 0.0191 1.68%
2025-03-13 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1351 1.4673 1.1436 1.4758 -0.0085 -0.74%
2025-03-12 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1436 1.4758 1.1444 1.4766 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1444 1.4766 1.1387 1.4709 0.0057 0.50%
2025-03-10 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1387 1.4709 1.1389 1.4711 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1389 1.4711 1.1450 1.4772 -0.0061 -0.53%
2025-03-06 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1450 1.4772 1.1276 1.4598 0.0174 1.54%
2025-03-05 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1276 1.4598 1.1254 1.4576 0.0022 0.20%
2025-03-04 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1254 1.4576 1.1161 1.4483 0.0093 0.83%
2025-03-03 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1161 1.4483 1.1117 1.4439 0.0044 0.40%
2025-02-28 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1117 1.4439 1.1416 1.4738 -0.0299 -2.62%
2025-02-27 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1416 1.4738 1.1457 1.4779 -0.0041 -0.36%
2025-02-26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1457 1.4779 1.1330 1.4652 0.0127 1.12%
2025-02-25 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1330 1.4652 1.1446 1.4768 -0.0116 -1.01%
2025-02-24 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1446 1.4768 1.1468 1.4790 -0.0022 -0.19%