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工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(015975)

今天最新凈值 0.9427 0.0126 1.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9427
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一季工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)|工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF)(015975)基金累計(jì)收益率-1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9474 0.9474 0.9427 0.9427 0.0047 0.50%
2025-05-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9427 0.9427 0.9301 0.9301 0.0126 1.35%
2025-05-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24%
2025-05-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9279 0.9279 0.9251 0.9251 0.0028 0.30%
2025-05-15 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9251 0.9251 0.9333 0.9333 -0.0082 -0.88%
2025-05-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9333 0.9333 0.9288 0.9288 0.0045 0.48%
2025-05-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-05-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9278 0.9278 0.9294 0.9294 -0.0016 -0.17%
2025-05-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9294 0.9294 0.9338 0.9338 -0.0044 -0.47%
2025-05-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9338 0.9338 0.9325 0.9325 0.0013 0.14%
2025-05-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9376 0.9376 -0.0051 -0.54%
2025-05-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9376 0.9376 0.9257 0.9257 0.0119 1.29%
2025-04-30 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9257 0.9257 0.9215 0.9215 0.0042 0.46%
2025-04-29 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9215 0.9215 0.9180 0.9180 0.0035 0.38%
2025-04-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9180 0.9180 0.9216 0.9216 -0.0036 -0.39%
2025-04-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 0.0000 0.00%
2025-04-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9216 0.9216 0.9234 0.9234 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9246 0.9246 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9246 0.9246 0.9175 0.9175 0.0071 0.77%
2025-04-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9175 0.9175 0.9058 0.9058 0.0117 1.29%
2025-04-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9058 0.9058 0.9072 0.9072 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9072 0.9072 0.9037 0.9037 0.0035 0.39%
2025-04-16 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9037 0.9037 0.9098 0.9098 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9098 0.9098 0.9131 0.9131 -0.0033 -0.36%
2025-04-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9131 0.9131 0.9068 0.9068 0.0063 0.69%
2025-04-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9068 0.9068 0.8974 0.8974 0.0094 1.05%
2025-04-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8974 0.8974 0.8775 0.8775 0.0199 2.27%
2025-04-09 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8775 0.8775 0.8662 0.8662 0.0113 1.30%
2025-04-08 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8662 0.8662 0.8714 0.8714 -0.0052 -0.60%
2025-04-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8714 0.8714 0.9424 0.9424 -0.0710 -7.53%
2025-04-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9510 0.9510 -0.0086 -0.90%
2025-04-02 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9510 0.9510 0.9514 0.9514 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9387 0.9387 0.0127 1.35%
2025-03-31 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9387 0.9387 0.9471 0.9471 -0.0084 -0.89%
2025-03-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9471 0.9471 0.9500 0.9500 -0.0029 -0.31%
2025-03-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9500 0.9500 0.9443 0.9443 0.0057 0.60%
2025-03-26 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9422 0.9422 0.0021 0.22%
2025-03-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9422 0.9422 0.9476 0.9476 -0.0054 -0.57%
2025-03-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13%
2025-03-21 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9464 0.9464 0.9610 0.9610 -0.0146 -1.52%
2025-03-20 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9610 0.9610 0.9659 0.9659 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9659 0.9659 0.9697 0.9697 -0.0038 -0.39%
2025-03-18 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9616 0.9616 0.0081 0.84%
2025-03-17 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9604 0.9604 0.0012 0.12%
2025-03-14 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9463 0.9463 0.0141 1.49%
2025-03-13 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9463 0.9463 0.9540 0.9540 -0.0077 -0.81%
2025-03-12 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9540 0.9540 0.9569 0.9569 -0.0029 -0.30%
2025-03-11 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9569 0.9569 0.9597 0.9597 -0.0028 -0.29%
2025-03-10 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9652 0.9652 -0.0055 -0.57%
2025-03-07 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9652 0.9652 0.9717 0.9717 -0.0065 -0.67%
2025-03-06 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9524 0.9524 0.0193 2.03%
2025-03-05 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9419 0.9419 0.0105 1.11%
2025-03-04 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9419 0.9419 0.9374 0.9374 0.0045 0.48%
2025-03-03 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9369 0.9369 0.0005 0.05%
2025-02-28 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9369 0.9369 0.9686 0.9686 -0.0317 -3.27%
2025-02-27 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9721 0.9721 -0.0035 -0.36%
2025-02-26 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9568 0.9568 0.0153 1.60%
2025-02-25 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9568 0.9568 0.9686 0.9686 -0.0118 -1.22%
2025-02-24 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9696 0.9696 -0.0010 -0.10%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%