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工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(灣創(chuàng)ETF)基金凈值查詢(159976)

今天最新凈值 1.1540 -0.0034 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1474 -0.0066 -0.5745%
  • 累計凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0551億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一季工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF|灣創(chuàng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF(159976)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1486 1.1486 1.1540 1.1540 -0.0054 -0.47%
2025-05-22 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1540 1.1540 1.1574 1.1574 -0.0034 -0.29%
2025-05-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1574 1.1574 1.1525 1.1525 0.0049 0.43%
2025-05-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1525 1.1525 1.1426 1.1426 0.0099 0.87%
2025-05-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1426 1.1426 1.1450 1.1450 -0.0024 -0.21%
2025-05-16 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1450 1.1450 1.1502 1.1502 -0.0052 -0.45%
2025-05-15 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1502 1.1502 1.1601 1.1601 -0.0099 -0.85%
2025-05-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1601 1.1601 1.1443 1.1443 0.0158 1.38%
2025-05-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1443 1.1443 1.1518 1.1518 -0.0075 -0.65%
2025-05-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1518 1.1518 1.1281 1.1281 0.0237 2.10%
2025-05-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1281 1.1281 1.1303 1.1303 -0.0022 -0.19%
2025-05-08 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1303 1.1303 1.1196 1.1196 0.0107 0.96%
2025-05-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1196 1.1196 1.1182 1.1182 0.0014 0.13%
2025-05-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1182 1.1182 1.0945 1.0945 0.0237 2.17%
2025-04-30 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0945 1.0945 1.0916 1.0916 0.0029 0.27%
2025-04-29 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0916 1.0916 1.0938 1.0938 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0938 1.0938 1.1001 1.1001 -0.0063 -0.57%
2025-04-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1001 1.1001 1.0949 1.0949 0.0052 0.47%
2025-04-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0949 1.0949 1.0965 1.0965 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0965 1.0965 1.0833 1.0833 0.0132 1.22%
2025-04-22 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0833 1.0833 1.0815 1.0815 0.0018 0.17%
2025-04-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0815 1.0815 1.0776 1.0776 0.0039 0.36%
2025-04-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0776 1.0776 1.0742 1.0742 0.0034 0.32%
2025-04-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0742 1.0742 1.0697 1.0697 0.0045 0.42%
2025-04-16 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0697 1.0697 1.0786 1.0786 -0.0089 -0.83%
2025-04-15 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0786 1.0786 1.0792 1.0792 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0792 1.0792 1.0675 1.0675 0.0117 1.10%
2025-04-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0675 1.0675 1.0573 1.0573 0.0102 0.96%
2025-04-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0573 1.0573 1.0337 1.0337 0.0236 2.28%
2025-04-09 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0337 1.0337 1.0287 1.0287 0.0050 0.49%
2025-04-08 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0287 1.0287 1.0207 1.0207 0.0080 0.78%
2025-04-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.0207 1.0207 1.1256 1.1256 -0.1049 -9.32%
2025-04-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1256 1.1256 1.1443 1.1443 -0.0187 -1.63%
2025-04-02 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1443 1.1443 1.1424 1.1424 0.0019 0.17%
2025-04-01 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2025-03-31 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1424 1.1424 1.1515 1.1515 -0.0091 -0.79%
2025-03-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1515 1.1515 1.1563 1.1563 -0.0048 -0.42%
2025-03-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1563 1.1563 1.1504 1.1504 0.0059 0.51%
2025-03-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1504 1.1504 1.1535 1.1535 -0.0031 -0.27%
2025-03-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1535 1.1535 1.1666 1.1666 -0.0131 -1.12%
2025-03-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1666 1.1666 1.1617 1.1617 0.0049 0.42%
2025-03-21 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1617 1.1617 1.1826 1.1826 -0.0209 -1.77%
2025-03-20 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1826 1.1826 1.2025 1.2025 -0.0199 -1.65%
2025-03-19 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.2025 1.2025 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.2029 1.2029 1.1883 1.1883 0.0146 1.23%
2025-03-17 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1883 1.1883 1.1850 1.1850 0.0033 0.28%
2025-03-14 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1850 1.1850 1.1563 1.1563 0.0287 2.48%
2025-03-13 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1563 1.1563 1.1630 1.1630 -0.0067 -0.58%
2025-03-12 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1630 1.1630 1.1675 1.1675 -0.0045 -0.39%
2025-03-11 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1675 1.1675 1.1635 1.1635 0.0040 0.34%
2025-03-10 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1635 1.1635 1.1731 1.1731 -0.0096 -0.82%
2025-03-07 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1731 1.1731 1.1812 1.1812 -0.0081 -0.69%
2025-03-06 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1812 1.1812 1.1540 1.1540 0.0272 2.36%
2025-03-05 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1540 1.1540 1.1404 1.1404 0.0136 1.19%
2025-03-04 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1404 1.1404 1.1372 1.1372 0.0032 0.28%
2025-03-03 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1372 1.1372 1.1404 1.1404 -0.0032 -0.28%
2025-02-28 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1404 1.1404 1.1722 1.1722 -0.0318 -2.71%
2025-02-27 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1722 1.1722 1.1698 1.1698 0.0024 0.21%
2025-02-26 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1698 1.1698 1.1525 1.1525 0.0173 1.50%
2025-02-25 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1525 1.1525 1.1654 1.1654 -0.0129 -1.11%
2025-02-24 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 1.1654 1.1654 1.1717 1.1717 -0.0063 -0.54%