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工銀香港中小盤(pán)美元 - 基金主頁(yè)(代碼:002380)

今天最新凈值 0.2260 0.0012 0.5300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2315 0.0046 2.0357%
  • 累計(jì)凈值：0.2260
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3583億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 30.71% 1.76% 10.51% 14.78% 27.90% 20.92% 5.21% 47.52%
同類排名 4/72 60/74 46/74 5/72 9/69 42/56 37/39 -
工銀香港中小盤(pán)美元基金動(dòng)態(tài)
工銀香港中小盤(pán)美元重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.0000 6.77% 5.88%
00700 騰訊控股 0.0000 5.57% 0.48%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.95% 7.69%
03898 時(shí)代電氣 0.0000 4.85% 1.54%
00728 中國(guó)電信 0.0000 4.67% 1.74%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.60% 2.98%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 4.56% 0.53%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 4.48% 2.38%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.12% 0.90%
02488 元征科技 0.0000 3.84% 0.45%
工銀香港中小盤(pán)美元(002380)基金檔案
基金代碼 002380 基金簡(jiǎn)稱 工銀香港中小盤(pán)美元 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-25~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 單文 趙憲成 耿家琛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.32億元 最近份額 19.3583億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率