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工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(稀有金屬ETF基金)基金凈值查詢(159671)

今天最新凈值 0.6948 -0.0099 -1.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6939 -0.0009 -0.1254%
  • 累計凈值：0.6948
  • 成立日期：2023-02-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8746億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一季工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF|稀有金屬ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF(159671)基金累計收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6929 0.6929 0.6948 0.6948 -0.0019 -0.27%
2025-05-22 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6948 0.6948 0.7047 0.7047 -0.0099 -1.40%
2025-05-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7047 0.7047 0.7011 0.7011 0.0036 0.51%
2025-05-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2025-05-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6981 0.6981 0.7043 0.7043 -0.0062 -0.88%
2025-05-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7043 0.7043 0.7049 0.7049 -0.0006 -0.09%
2025-05-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7049 0.7049 0.7116 0.7116 -0.0067 -0.94%
2025-05-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7116 0.7116 0.7028 0.7028 0.0088 1.25%
2025-05-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7028 0.7028 0.7073 0.7073 -0.0045 -0.64%
2025-05-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7073 0.7073 0.6959 0.6959 0.0114 1.64%
2025-05-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6959 0.6959 0.6990 0.6990 -0.0031 -0.44%
2025-05-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6990 0.6990 0.6957 0.6957 0.0033 0.47%
2025-05-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6957 0.6957 0.6965 0.6965 -0.0008 -0.11%
2025-05-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6965 0.6965 0.6741 0.6741 0.0224 3.32%
2025-04-30 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6741 0.6741 0.6741 0.6741 0.0000 0.00%
2025-04-29 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6741 0.6741 0.6740 0.6740 0.0001 0.01%
2025-04-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6740 0.6740 0.6804 0.6804 -0.0064 -0.94%
2025-04-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6804 0.6804 0.6803 0.6803 0.0001 0.01%
2025-04-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6803 0.6803 0.6823 0.6823 -0.0020 -0.29%
2025-04-23 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6823 0.6823 0.6774 0.6774 0.0049 0.72%
2025-04-22 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6774 0.6774 0.6802 0.6802 -0.0028 -0.41%
2025-04-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6802 0.6802 0.6676 0.6676 0.0126 1.89%
2025-04-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6676 0.6676 0.6685 0.6685 -0.0009 -0.13%
2025-04-17 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6685 0.6685 0.6724 0.6724 -0.0039 -0.58%
2025-04-16 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6724 0.6724 0.6793 0.6793 -0.0069 -1.02%
2025-04-15 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6793 0.6793 0.6841 0.6841 -0.0048 -0.70%
2025-04-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6841 0.6841 0.6758 0.6758 0.0083 1.23%
2025-04-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6758 0.6758 0.6753 0.6753 0.0005 0.07%
2025-04-10 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6753 0.6753 0.6642 0.6642 0.0111 1.67%
2025-04-09 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6642 0.6642 0.6523 0.6523 0.0119 1.82%
2025-04-08 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6523 0.6523 0.6471 0.6471 0.0052 0.80%
2025-04-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.6471 0.6471 0.7080 0.7080 -0.0609 -8.60%
2025-04-03 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7080 0.7080 0.7137 0.7137 -0.0057 -0.80%
2025-04-02 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7137 0.7137 0.7145 0.7145 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7145 0.7145 0.7086 0.7086 0.0059 0.83%
2025-03-31 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7086 0.7086 0.7201 0.7201 -0.0115 -1.60%
2025-03-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7201 0.7201 0.7271 0.7271 -0.0070 -0.96%
2025-03-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7271 0.7271 0.7351 0.7351 -0.0080 -1.09%
2025-03-26 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7351 0.7351 0.7330 0.7330 0.0021 0.29%
2025-03-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7330 0.7330 0.7314 0.7314 0.0016 0.22%
2025-03-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7314 0.7314 0.7254 0.7254 0.0060 0.83%
2025-03-21 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7254 0.7254 0.7408 0.7408 -0.0154 -2.08%
2025-03-20 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7408 0.7408 0.7469 0.7469 -0.0061 -0.82%
2025-03-19 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7469 0.7469 0.7514 0.7514 -0.0045 -0.60%
2025-03-18 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7514 0.7514 0.7494 0.7494 0.0020 0.27%
2025-03-17 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7494 0.7494 0.7551 0.7551 -0.0057 -0.75%
2025-03-14 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7551 0.7551 0.7468 0.7468 0.0083 1.11%
2025-03-13 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2025-03-12 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7473 0.7473 0.7545 0.7545 -0.0072 -0.95%
2025-03-11 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7545 0.7545 0.7447 0.7447 0.0098 1.32%
2025-03-10 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7447 0.7447 0.7347 0.7347 0.0100 1.36%
2025-03-07 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7347 0.7347 0.7291 0.7291 0.0056 0.77%
2025-03-06 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7291 0.7291 0.7171 0.7171 0.0120 1.67%
2025-03-05 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7171 0.7171 0.7241 0.7241 -0.0070 -0.97%
2025-03-04 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7241 0.7241 0.7251 0.7251 -0.0010 -0.14%
2025-03-03 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7251 0.7251 0.7026 0.7026 0.0225 3.20%
2025-02-28 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7026 0.7026 0.7138 0.7138 -0.0112 -1.57%
2025-02-27 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7138 0.7138 0.7135 0.7135 0.0003 0.04%
2025-02-26 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7135 0.7135 0.7070 0.7070 0.0065 0.92%
2025-02-25 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7070 0.7070 0.7096 0.7096 -0.0026 -0.37%
2025-02-24 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 0.7096 0.7096 0.7081 0.7081 0.0015 0.21%