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工銀民瑞一年持有混合A - 基金主頁(代碼:013611)

今天最新凈值 1.0927 -0.0008 -0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0899 -0.0028 -0.2563%
  • 累計凈值：1.0927
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4923億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.80% -0.05% 0.15% -0.58% 5.82% 3.55% 8.92% 9.22%
同類排名 573/1349 947/1370 1165/1369 1048/1357 277/1314 719/1215 307/1088 -
工銀民瑞一年持有混合A基金動態(tài)
工銀民瑞一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600690 海爾智家 0.0000 2.19% -1.64%
601668 中國建筑 0.0000 2.16% -1.38%
600036 招商銀行 0.0000 1.78% -1.03%
002475 立訊精密 0.0000 1.68% -1.48%
600066 宇通客車 0.0000 1.63% -0.44%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.46% -0.92%
600489 中金黃金 0.0000 1.44% 0.58%
601900 南方傳媒 0.0000 1.27% -1.86%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.26% -0.46%
02338 濰柴動力 0.0000 1.21% -0.13%
工銀民瑞一年持有混合A(013611)基金檔案
基金代碼 013611 基金簡稱 工銀民瑞一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-13~2021-12-24 成立日期 2021-12-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.4923億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率