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長城安心回報混合A(長城回報) - 基金主頁(代碼:200007)

今天最新凈值 1.2690 -0.0016 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2780 0.0090 0.7092%
  • 累計凈值:3.3919
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:14.165億份
  • 最近份額:6.2905億
  • 最近資產(chǎn):7.67億元
  • 基金公司:長城基金
  • 基金經(jīng)理:何以廣 韓林 唐然
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -2.73% 1.29% -0.02% 1.81% -4.88% -17.29% 286.73%
同類排名 1198/2304 2093/2327 1471/2326 966/2315 1256/2243 1155/2139 1528/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2007-09-05 份額折算 每份份額折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.2000元
長城安心回報混合A基金動態(tài)
長城安心回報混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688548 廣鋼氣體 0.0000 5.10% -0.60%
603379 三美股份 0.0000 4.14% 0.93%
600160 巨化股份 0.0000 3.96% 0.19%
603225 新鳳鳴 0.0000 3.77% 0.36%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 3.46% 3.91%
003038 鑫鉑股份 0.0000 3.27% 1.85%
000893 亞鉀國際 0.0000 2.88% 4.14%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.65% 3.72%
600184 光電股份 0.0000 2.27% -2.15%
600967 內(nèi)蒙一機 0.0000 2.18% -1.87%
長城安心回報混合A(200007)基金檔案
基金代碼 200007 基金簡稱 長城安心回報混合A 基金全稱 長城安心回報混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 何以廣 韓林 唐然 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 長城基金
最近資產(chǎn) 7.67億元 最近份額 6.2905億 成立份額 14.165億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%