工銀全球股票(QDII)人民幣(工銀全球)基金凈值查詢(486001)
今天最新凈值
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2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4379
-0.0141 -0.9727%
- 累計(jì)凈值：2.6050
- 成立日期：2008-02-14
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：31.558億份
- 最近份額：6.1525億
- 最近資產(chǎn)：4.53億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 單文 陳小鷺 孔令兵
近一季工銀全球股票(QDII)人民幣|工銀全球基金凈值查詢
近一季,工銀全球股票(QDII)人民幣(486001)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
486001 |
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| 2025-05-19 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-05-15 |
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工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
486001 |
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1.3280 |
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|
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486001 |
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| 2025-04-02 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-28 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
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486001 |
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| 2025-03-21 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
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| 2025-03-19 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-18 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-17 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-14 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-13 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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486001 |
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1.4040 |
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486001 |
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486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-03-03 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-28 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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| 2025-02-27 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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2.5910 |
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| 2025-02-26 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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2.6050 |
1.4180 |
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| 2025-02-25 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
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2.5760 |
1.4290 |
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| 2025-02-24 |
486001 |
工銀全球股票(QDII)人民幣 |
1.4290 |
2.5870 |
1.4450 |
2.6030 |
-0.0160 |
-1.11% |
