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工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A - 基金主頁(yè)(代碼:016024)

今天最新凈值 1.0710 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：30.44億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉 張略釗
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.59% 0.03% 0.23% 0.65% 2.17% 5.21% - 7.09%
同類排名 490/921 465/925 336/924 382/920 444/858 454/743 0/341 -
工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A(016024)基金檔案
基金代碼 016024 基金簡(jiǎn)稱 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-29~2022-08-10 成立日期 2022-08-12 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 姚璐偉 張略釗 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 30.44億 最近份額 28.8613億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率