搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀瑞信恒興6個月持有混合C(工銀恒興6個月持有期混合 C)基金凈值查詢(012845)

今天最新凈值 0.7255 -0.0055 -0.7500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7196 -0.0059 -0.8191%
  • 累計凈值：0.7255
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4357億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一季工銀瑞信恒興6個月持有混合C|工銀恒興6個月持有期混合 C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信恒興6個月持有混合C(012845)基金累計收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7203 0.7203 0.7255 0.7255 -0.0052 -0.72%
2025-05-22 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7255 0.7255 0.7310 0.7310 -0.0055 -0.75%
2025-05-21 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7310 0.7310 0.7280 0.7280 0.0030 0.41%
2025-05-20 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7214 0.7214 0.0066 0.91%
2025-05-19 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7224 0.7224 0.7232 0.7232 -0.0008 -0.11%
2025-05-15 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7232 0.7232 0.7324 0.7324 -0.0092 -1.26%
2025-05-14 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7324 0.7324 0.7291 0.7291 0.0033 0.45%
2025-05-13 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7291 0.7291 0.7330 0.7330 -0.0039 -0.53%
2025-05-12 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7330 0.7330 0.7223 0.7223 0.0107 1.48%
2025-05-09 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-05-08 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7254 0.7254 0.7201 0.7201 0.0053 0.74%
2025-05-07 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7201 0.7201 0.7189 0.7189 0.0012 0.17%
2025-05-06 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7189 0.7189 0.7088 0.7088 0.0101 1.42%
2025-04-30 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7088 0.7088 0.7049 0.7049 0.0039 0.55%
2025-04-29 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7049 0.7049 0.6998 0.6998 0.0051 0.73%
2025-04-28 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6998 0.6998 0.7007 0.7007 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7007 0.7007 0.6954 0.6954 0.0053 0.76%
2025-04-24 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6954 0.6954 0.6979 0.6979 -0.0025 -0.36%
2025-04-23 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6979 0.6979 0.6879 0.6879 0.0100 1.45%
2025-04-22 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6879 0.6879 0.6913 0.6913 -0.0034 -0.49%
2025-04-21 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6913 0.6913 0.6810 0.6810 0.0103 1.51%
2025-04-18 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6810 0.6810 0.6811 0.6811 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6811 0.6811 0.6787 0.6787 0.0024 0.35%
2025-04-16 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6787 0.6787 0.6865 0.6865 -0.0078 -1.14%
2025-04-15 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6865 0.6865 0.6836 0.6836 0.0029 0.42%
2025-04-14 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6755 0.6755 0.0081 1.20%
2025-04-11 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6755 0.6755 0.6664 0.6664 0.0091 1.37%
2025-04-10 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6664 0.6664 0.6527 0.6527 0.0137 2.10%
2025-04-09 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6527 0.6527 0.6416 0.6416 0.0111 1.73%
2025-04-08 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6416 0.6416 0.6392 0.6392 0.0024 0.38%
2025-04-07 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.6392 0.6392 0.7081 0.7081 -0.0689 -9.73%
2025-04-03 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7081 0.7081 0.7171 0.7171 -0.0090 -1.26%
2025-04-02 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7171 0.7171 0.7162 0.7162 0.0009 0.13%
2025-04-01 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7162 0.7162 0.7125 0.7125 0.0037 0.52%
2025-03-31 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7125 0.7125 0.7188 0.7188 -0.0063 -0.88%
2025-03-28 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7188 0.7188 0.7217 0.7217 -0.0029 -0.40%
2025-03-27 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7217 0.7217 0.7211 0.7211 0.0006 0.08%
2025-03-26 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7211 0.7211 0.7211 0.7211 0.0000 0.00%
2025-03-25 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7211 0.7211 0.7320 0.7320 -0.0109 -1.49%
2025-03-24 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7320 0.7320 0.7262 0.7262 0.0058 0.80%
2025-03-21 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7262 0.7262 0.7446 0.7446 -0.0184 -2.47%
2025-03-20 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7496 0.7496 -0.0050 -0.67%
2025-03-19 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7496 0.7496 0.7556 0.7556 -0.0060 -0.79%
2025-03-18 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7541 0.7541 0.0015 0.20%
2025-03-17 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7541 0.7541 0.7544 0.7544 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7544 0.7544 0.7360 0.7360 0.0184 2.50%
2025-03-13 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7360 0.7360 0.7446 0.7446 -0.0086 -1.15%
2025-03-12 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7446 0.7446 0.7457 0.7457 -0.0011 -0.15%
2025-03-11 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7457 0.7457 0.7405 0.7405 0.0052 0.70%
2025-03-10 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7406 0.7406 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7406 0.7406 0.7422 0.7422 -0.0016 -0.22%
2025-03-06 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7422 0.7422 0.7270 0.7270 0.0152 2.09%
2025-03-05 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7270 0.7270 0.7188 0.7188 0.0082 1.14%
2025-03-04 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7188 0.7188 0.7225 0.7225 -0.0037 -0.51%
2025-03-03 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7225 0.7225 0.7249 0.7249 -0.0024 -0.33%
2025-02-28 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7249 0.7249 0.7468 0.7468 -0.0219 -2.93%
2025-02-27 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7468 0.7468 0.7455 0.7455 0.0013 0.17%
2025-02-26 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7455 0.7455 0.7401 0.7401 0.0054 0.73%
2025-02-25 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7401 0.7401 0.7494 0.7494 -0.0093 -1.24%
2025-02-24 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 0.7494 0.7494 0.7503 0.7503 -0.0009 -0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%