工銀全球美元債A人民幣基金凈值查詢(003385)
今天最新凈值
1.0769
-0.0033 -0.3100%
2025-05-19
- 累計凈值：1.0769
- 成立日期：2017-01-23
- 基金類型：QDII-純債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1384億
- 最近資產(chǎn)：7.83億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳涵
近一季,工銀全球美元債A人民幣(003385)基金累計收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
1.0786 |
1.0786 |
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1.0769 |
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| 2025-05-16 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0769 |
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1.0802 |
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| 2025-05-15 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0802 |
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| 2025-05-14 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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|
|
| 2025-04-30 |
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| 2025-04-23 |
003385 |
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1.0832 |
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| 2025-04-22 |
003385 |
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1.0817 |
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1.0798 |
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| 2025-04-21 |
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1.0798 |
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| 2025-04-18 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
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1.0856 |
1.0856 |
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| 2025-04-16 |
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1.0892 |
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| 2025-04-15 |
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1.0845 |
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1.0819 |
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| 2025-04-11 |
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1.0725 |
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1.0766 |
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|
|
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1.0862 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
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1.1051 |
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1.0963 |
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| 2025-04-01 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0903 |
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| 2025-03-28 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0862 |
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| 2025-03-27 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0779 |
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003385 |
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1.0781 |
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| 2025-03-25 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0815 |
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| 2025-03-24 |
003385 |
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| 2025-03-21 |
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1.0858 |
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-0.06% |
| 2025-03-20 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
1.0864 |
1.0864 |
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| 2025-03-19 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0851 |
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| 2025-03-18 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0822 |
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| 2025-03-17 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0803 |
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| 2025-03-14 |
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1.0798 |
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| 2025-03-13 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
1.0830 |
1.0830 |
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| 2025-03-12 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0822 |
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1.0838 |
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| 2025-03-03 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0899 |
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| 2025-02-28 |
003385 |
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| 2025-02-27 |
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1.0818 |
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| 2025-02-26 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0816 |
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| 2025-02-25 |
003385 |
工銀全球美元債A人民幣 |
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1.0789 |
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| 2025-02-21 |
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工銀全球美元債A人民幣 |
1.0694 |
1.0694 |
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1.0651 |
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0.40% |
